我们有两家门店，比如A门店预付了10万货款，其中有5万是B门店的预付货款，但是预付的时候是直接通过A门店的账户转出去的，导致现在B门店应付账款5万，A门店预付账款5万，需要怎么调整呢？

原标题：请问各位老师，我们有两家门店，比如A门店预付了10万货款，其中有5万是B门店的预付货款，但是预付的时候是直接通过A门店的账户转出去的，导致现在B门店应付账款5万，A门店预付账款5万，需要怎么调整呢？

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2022/6/7 11:06:53

请问各位老师，我们有两家门店，比如A门店预付了10万货款，其中有5万是B门店的预付货款，但是预付的时候是直接通过A门店的账户转出去的，导致现在B门店应付账款5万，A门店预付账款5万，需要怎么调整呢？

预付帐款和应付帐款对冲调整

但是我们的账套是分开做的

可以设一个内部往来科目做为过渡

借预付款 dai内部往来借内部往来 dai应付帐款红数

那内部往来这个科目是不是会有余额？会影响资产负债表吗

单个帐套会有余额

A垫付了B的款项有余额是正常的

好的

是这样吗

对

那内部往来这个科目是借方增加还是dai方增加呢

你可以设一级，也可以在其他应收款下设二级，你就好理解了

好的老师谢谢🙏

不客气

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夏老师2022-06-07 11:08

预付帐款和应付帐款对冲调整

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2022-06-07 11:10pisin

但是我们的账套是分开做的

夏老师2022-06-07 11:11

可以设一个内部往来科目做为过渡

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