报销单据与实际报销金额不符的处理

原标题：这种报销结转应该怎么弄? 经费剩100.85元，但是领导和员工亲戚的原因，只转了100元整，这结转的时候怎么做票平账?

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2022/6/17 18:50:16

这种报销结转应该怎么弄? 经费剩100.85元，但是领导和员工亲戚的原因，只转了100元整，这结转的时候怎么做票平账?

计入营业外收入

差额部分

不不不，老师，我只是单纯的填空白据的那种报销单

算是出纳单又不是出纳

具体什么问题你说一下

稍等下哈，我找下单据截图

我平时填的有点像这种，但不完全一样，没有收据的收字

比如说开车送货花的油钱高速什么的我得制单填写。

办公室有个叔专门管钱是出纳，我负责填单子，做表格账，然后他调走了，把经费转给老板因为是亲戚，所以零头没转（也就是100.86只转了100块）

嗯嗯，你是有什么问题吗

那差的零头我应该怎么平账?

你是说账务上吗？

我的表格账和他的现金日记账，对账的时候的的确确是100.86元，但他截图凭证只有100元。

然后那个叔也没有签字

你就把少的0.86随便计入一个支出就行了

影响不大的

我得根据实际花销来做票，没办法去随便加0.86

因为之前的叔调走了，老板直接把经费打到我的账上了。

我知道，这种情况你就特殊处理就好

要不然你就自己补0.86元嘛，也不多

那我做票的时候，金额填写100.86，附单据100元，然后备注写视同100.86这样做可以吗？

可以的

写个情况说明附在后面就好

这样合规吗？

你又不是外账，不影响的

没有实际操作过，感觉账目乱糟糟的怎么回事呀？

😭

你可以慢慢清理，然后自己形成一套自己的标准，跟着自己标准来

老师，还有个问题，像停车票这种的小票，实际99票据是100，应该怎么入账

按照实际报销金额来

我问过公司会计，让我根据票上入账，我做完还给她看过，她也没说啥

这样的合规吗？

不合规的，你按照实际支付金额来登记

但是这笔支出已经给她了，我还仔细询问过

是上个月的事情了

你以后就按照正规的来做就行了

我还问他影响入账不，那边讲咱们按票走，老总爱报多少报多少

嗯，明白了，虽然差额只有1元，但是这个因为之前做的不规范，会有啥影响不？

没关系的，你账上余额和你的钱对得上就行

我这边这么算是对得上，因为我不管纸质现金日记账。只是做个电子表格方便汇报。

那影响不大

以后你按正规走就行了

到时候接手现金日记账的人，有哪张特殊说明的单据也会对的上账吧

是的

老师，我还有最后一个问题

你说

报销单的话正规的报销流程，后面应该附什么样的票据?

比如说微信花销截图?收款收据第三联?这都算吗？

最主要是要有报销发票，其他的视情况而定

那就是一般来说有正规的发票，像是微信截图那都不重要呗

是的

老师，悄悄的问您，库管的话出入库出错了会被罚1万元吗？

通常不会的

今天老总跟我讲，说出入库对不上账罚那么多

是不是在吓我😖我一个月都才2千块。

他可能是吓你的。也有可能是你们公司就是这样规定

那公司这样规定合法合规吗？

不合法

那您知道这种罚款最多在什么范围波动吗？

最多就把犯错造成的损失赔偿就好

比如说这个货品卖100元，额缺一个就罚100

把这个损失补上就行

那如果比如说库存盘盈呢？这个有什么罚款之类的吗？

盘盈通常不会哈

那盘盈的话不算管理失职吗？

盘盈盘亏在实际中很正常

你不用太纠结，做好自己本职工作就好

老师，我还蛮纠结，虽然盘亏盘盈也是正常现象，但是他一讲一万，我就想跑路了

哈哈，你们老板可能是吓你的

工作上我经常听不懂她们讲话的意思，问的多了就杂了，一人一个看法，领导也不太看好我。

没事的，你刚工作，慢慢来，找个师傅带带你

我应该形成自己的主见，然后把帐做的越来越好

目前就剩下我这个文员，一个会计，一个厂长

是的

加油

你可以让会计带带你

专门一对一的师傅，感觉嗯?我应该只一个人问。

您会觉得我讲话不清晰吗？

不会的

比如你以后问问题，你要叙述清楚，让别人听得懂

老师，面对面的话，我表达就稍差，网上的话我觉得还好。

平时和朋友们聊天也不会觉得不理解，但工作上就觉得自己发傻

没事的慢慢来，刚开始需要一个过程，后面慢慢就好了

当时刚毕业也和你一样，什么都不懂

平时没事可以多看看专业和实操方面的课程

谢谢您的意见

虽然只相处了一小段时间，但可以请您给我一个初印象的评价吗？我的请求有些冒昧，您可以拒绝。

没事的，感觉你工作挺认真负责，只是专业上还缺乏锻炼。多学习，多思考，要有自己的主见。

好的，谢谢您

不客气哦，你可以关注老师，以后有什么问题也可直接向我提问

嗯嗯，好的

😊

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2022-06-17 18:50匿名提问

这种报销结转应该怎么弄? 经费剩100.85元，但是领导和员工亲戚的原因，只转了100元整，这结转的时候怎么做票平账?

许老师2022-06-17 18:52

计入营业外收入

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许老师2022-06-17 18:52

差额部分

2022-06-17 18:52匿名提问

不不不，老师，我只是单纯的填空白据的那种报销单

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