我是昨天问过你的,还是不清楚,公司支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款,现在收到总公司不同批次费用申请打款,你说要做两笔分录,我还是没想明白。

原标题:老师你好,我是昨天问过你的,还是不清楚,公司支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款,现在收到总公司不同批次费用申请打款,你说要做两笔分录,我还是没想明白。

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2022/8/17 16:38:13

老师你好,我是昨天问过你的,还是不清楚,公司支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的dai方做的全部是其他应付款,现在收到总公司不同批次费用申请打款,你说要做两笔分录,我还是没想明白。

你着急不?不着急我还是回家给你说

好的,可能今天后续问的会多些,麻烦了。

不好意思,久等了

就是你收到总公司款项的时候 借:银行存款/才金武 dai:其他应付款-总公司

支付费用(有发票或者收据的情况下) 借:管理费用(或其他费用) dai:银行存款-才金武

这是按照你现在二级科目设置的情况下,凭证分录就是这样

然后费用科目,没有发票是收据的,所得税汇算清缴的时候要调整,因为没有发票不能税前扣除

我是要把收到的和支出的都写在一张凭证上不

还有实际支付的款比申请下来的款超支了要怎么做?

一般情况下不会合并到一个凭证

超支说明,你们用了自己的钱,dai银行存款(你们自己的账户就可以)

或者用的负责人的钱,dai:其他应付款-才金武

那这个二级科目我是选费用还是选别的

你是问的哪一笔分录?

第一笔

就是正常的情况下你应该挂账总公司

但是你们用的费用,那你就挂费用

这样写对不

对的

那后续收到款也是这样做吗?

是的

非常感谢老师

不客气

收到总部的备用金打款怎么做呢

借:银行存款 dai:其他应付款-总公司

好的,谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-17 16:38匿名提问

老师你好,我是昨天问过你的,还是不清楚,公司支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的dai方做的全部是其他应付款,现在收到总公司不同批次费用申请打款,你说要做两笔分录,我还是没想明白。
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2022-08-17 16:13匿名提问

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杨老师2022-08-17 16:43

你着急不?不着急我还是回家给你说
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2022-08-17 16:48匿名提问

好的,可能今天后续问的会多些,麻烦了。
会计宝
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杨老师2022-08-17 18:25

不好意思,久等了
会计宝

杨老师2022-08-17 18:25

就是你收到总公司款项的时候 借:银行存款/才金武 dai:其他应付款-总公司
会计宝

杨老师2022-08-17 18:26

支付费用(有发票或者收据的情况下) 借:管理费用(或其他费用) dai:银行存款-才金武
会计宝

杨老师2022-08-17 18:27

这是按照你现在二级科目设置的情况下,凭证分录就是这样
会计宝

杨老师2022-08-17 18:28

然后费用科目,没有发票是收据的,所得税汇算清缴的时候要调整,因为没有发票不能税前扣除

2022-08-17 22:37匿名提问

我是要把收到的和支出的都写在一张凭证上不
会计宝

2022-08-17 22:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-17 22:38匿名提问

还有实际支付的款比申请下来的款超支了要怎么做?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 06:11

一般情况下不会合并到一个凭证
会计宝

杨老师2022-08-18 06:12

超支说明,你们用了自己的钱,dai银行存款(你们自己的账户就可以)
会计宝

杨老师2022-08-18 06:13

或者用的负责人的钱,dai:其他应付款-才金武

2022-08-18 09:38匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-18 09:53匿名提问

那这个二级科目我是选费用还是选别的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 09:53

你是问的哪一笔分录?

2022-08-18 09:54匿名提问

第一笔
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 09:55

就是正常的情况下你应该挂账总公司
会计宝

杨老师2022-08-18 09:55

但是你们用的费用,那你就挂费用

2022-08-18 10:25匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-18 10:02匿名提问

这样写对不
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 10:03

对的

2022-08-18 10:06匿名提问

那后续收到款也是这样做吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 10:06

是的

2022-08-18 10:07匿名提问

非常感谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 10:16

不客气

2022-08-18 16:02匿名提问

收到总部的备用金打款怎么做呢
会计宝
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杨老师2022-08-18 16:04

借:银行存款 dai:其他应付款-总公司

2022-08-18 16:09匿名提问

好的,谢谢
会计宝
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杨老师2022-08-18 16:12

不客气
杨老师

杨老师2022-08-18 16:13

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