使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?

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2022/10/12 15:16:27

使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?

可以检查一下结转凭证是否正确

结转凭证检查过了,没有问题

是什么数据不对

年初余额的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款

这个是自动进行重分类了

你点进明细看是不是科目二级明细分别有借dai约

是的,科目二级有借方的数据,也有dai方的数据

往来科目进行重分类了

比如应收账款的dai方要重分类成预收账款

是的

这个问题应该怎么解决?

核对重分类数据正确就不用管

重分类是调表不调账的

那么,怎么改正资产负债表上的数据?

资产负债表是对的啊

资产负债表要按重分类后的数据列报

因为每个季度报税的时候需要填写资产负债表数据,但是年初余额和上期对不上

上期的资产负债表没有自动给你们重分类吗

还是你录入期初余额的时候往来账录错了

应该是上期的资产负债表没有自动重分类

你期初的数据先手动改

以后记得重分类

如果现在修改了期初余额,以后每次报税都要手动修改一次吗?

是的

每年报税4次,以后每年都必须手动修改4次

是啊

这样报税太麻烦了吧?有没有方法可以解决?

你问下你们单位技术员修改一下资产负债表的取数,直接取一级科目

问了一下,他们也不知道怎么修改资产负债表的取数

那只能每一次生成报表的时候手动改

好吧

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-12 15:1615711996

使用金蝶软件年中建账,为什么生成的资产负债表数据不对?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:17

可以检查一下结转凭证是否正确
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-10-12 15:1815711996

结转凭证检查过了,没有问题
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:21

是什么数据不对

2022-10-12 15:2515711996

年初余额的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:26

这个是自动进行重分类了
会计宝

甘老师2022-10-12 15:26

你点进明细看是不是科目二级明细分别有借dai约

2022-10-12 15:3115711996

是的,科目二级有借方的数据,也有dai方的数据
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

往来科目进行重分类了
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

比如应收账款的dai方要重分类成预收账款

2022-10-12 15:3215711996

是的
会计宝

2022-10-12 15:3215711996

这个问题应该怎么解决?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:32

核对重分类数据正确就不用管
会计宝

甘老师2022-10-12 15:33

重分类是调表不调账的

2022-10-12 15:3415711996

那么,怎么改正资产负债表上的数据?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:36

资产负债表是对的啊
会计宝

甘老师2022-10-12 15:36

资产负债表要按重分类后的数据列报

2022-10-12 15:3815711996

因为每个季度报税的时候需要填写资产负债表数据,但是年初余额和上期对不上
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:39

上期的资产负债表没有自动给你们重分类吗
会计宝

甘老师2022-10-12 15:40

还是你录入期初余额的时候往来账录错了

2022-10-12 15:4115711996

应该是上期的资产负债表没有自动重分类
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:42

你期初的数据先手动改
会计宝

甘老师2022-10-12 15:42

以后记得重分类

2022-10-12 15:4515711996

如果现在修改了期初余额,以后每次报税都要手动修改一次吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:46

是的

2022-10-12 15:4815711996

每年报税4次,以后每年都必须手动修改4次
会计宝

2022-10-12 15:4815711996

会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:54

是啊

2022-10-12 15:5715711996

这样报税太麻烦了吧?有没有方法可以解决?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 15:58

你问下你们单位技术员修改一下资产负债表的取数,直接取一级科目

2022-10-12 16:0015711996

问了一下,他们也不知道怎么修改资产负债表的取数
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-12 16:01

那只能每一次生成报表的时候手动改

2022-10-12 16:0215711996

好吧
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-12 16:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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