老师半路建帐的,之前的差额都倒挤到未分配利润里面了,有一笔之前代垫的费用,对方给打到卡上了,该怎样调账

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2022/10/13 11:51:29

老师半路建帐的,之前的差额都倒挤到未分配利润里面了,有一笔之前代垫的费用,对方给打到卡上了,该怎样调账

之前代垫的费用是全部入到费用里了么

之前没有做账务处理

那之前代垫的费用是通过公章支出的么

先看一下有没有对应的往来科目

你先看一下,问清楚

对应的往来科目应该是其他应收款

那就 借 银行存款 dai其他应收款

但是之前没有没有做账务处理,我是不是要调未分配利润

是的

是不是分录就不能这样写了

如果当时是直接计入费用了,没做其他应收款,是要调未分配利润

借 银行存款 dai利润分配-未分配利润

嗯嗯

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2022-10-13 11:5129160011

老师半路建帐的,之前的差额都倒挤到未分配利润里面了,有一笔之前代垫的费用,对方给打到卡上了,该怎样调账
会计宝
会计宝

patience2022-10-13 11:53

之前代垫的费用是全部入到费用里了么
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2022-10-13 11:5529160011

之前没有做账务处理
会计宝
会计宝

patience2022-10-13 11:57

那之前代垫的费用是通过公章支出的么
会计宝

patience2022-10-13 11:58

先看一下有没有对应的往来科目

2022-10-13 12:0029160011

会计宝
会计宝

patience2022-10-13 12:01

你先看一下,问清楚

2022-10-13 12:0429160011

对应的往来科目应该是其他应收款
会计宝
会计宝

patience2022-10-13 12:05

那就 借 银行存款 dai其他应收款

2022-10-13 12:0629160011

但是之前没有没有做账务处理,我是不是要调未分配利润
会计宝
会计宝

patience2022-10-13 12:07

是的

2022-10-13 12:0729160011

是不是分录就不能这样写了
会计宝
会计宝

patience2022-10-13 12:07

如果当时是直接计入费用了,没做其他应收款,是要调未分配利润
会计宝

patience2022-10-13 12:08

借 银行存款 dai利润分配-未分配利润

2022-10-13 12:0929160011

会计宝
会计宝

patience2022-10-13 12:09

嗯嗯
patience

patience2022-10-13 12:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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