2022/11/8 9:56:24
老板给了一个表格,是给别人安装的汇总,除了人工其余设备全是库存,在管家婆做了记账凭证,除了记账凭证还需要做别的吗,只做了记账凭证,客户往来那里应收帐款显示没有,现在该怎么做
安装开出发票,确认收入
借:应收账款
dai:主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额
这一步做了才有应收账款
做了这一步
应收账款科目检查一下,分录有没有录入客商辅助,是否关联了往来账
这里也关联了呀
难道是因为我直接只做了凭证导致的吗,
你只是选到了项目,具体的客户辅助你没做
你点开以前的往来款任意一个凭证,看是怎么做的
上面只有明细账和往来对账,打开之后,调阅单据打不开,
w
我是出在了这个问题没有做是吧
很大可能是的
我刚才看了系统,应收帐款已经设置过了辅助核酸
你先看以前的凭证是怎么做的
和我做的一样的呀😭
难道是我确认收入的时候就结转了成本吗,
但是这应该没有关联呀
跟这个没有关
我做的和之前凭证是一样的
还是说因为没有别的交易,只是有表格做的凭证,
你们软件有客服吗,私信一下
正常来说,录入了应收账款,那么在应收账款的往来辅助账上面会查询得到
反正我看了之前的凭证,和我一样的,所以我就在想是不是我哪一步做错了
导致没有
明细账和总帐都要选中未记帐凭证才可以看见这个业务
是不是因为这个
是的,我一开始就提醒你的
还是漏提醒了,查询明细账、科目余额表的时候,一定要勾选包含未记账凭证
这样出来的数据就是实时数据
我是在客户科目账看的,但是我去往来账还是没有
记帐凭证我也做了也保存了,难道还有别的来确认吗
帮你转其他老师看看吧
好的麻烦了😭
同学你好
你在哪儿没有看到,查询科目余额表时需要勾选包含:辅助核算项目的
是勾选未过账凭证
具体哪家单位由于不是用的二级明细,是辅助核算,所以要通过带有辅助核算
未过账凭证也要勾选的
往来账显示没有我都是通过查询条件
进行去查
你查科目余额表吗,把截图和选项发过来
什么软件?
管家婆
你把你要查的界面发一下
往来管理的客户往来明细
我现在在科目余额表可以找到
但客户往来查询就是没有
就是这一个
同学你好,记账凭证日期是2022年1月的
你查的是2022年10-11月的
看看是这个原因不?
这个记帐凭证业务是11月四号记录的
一月份的那个是上一个老师让我看以前的凭证怎么做的
是这一笔业务现在在各个表里面都有,但是客户往来查询没有
你是用的辅助核算是吧?如果是需要通过辅助核算查询模块,不要在往来账明细里查询
如果是是记账凭证里辅助核算吗,是的
如果是查询各种表的话好像没有,我是选中了未过账凭证,但是凭证我也做了保存了
在账务报表-下边看有没有辅助核算查询
如果我在各种报表里面可以查询,我在客户往来查询没有是不是也没有关系
没有关系。但是要查到的。像刚才同学打开的联查界面,双击不进去吗。
试一下双击。管家婆以前用过都可以查的。必要时,可以问下售后客服同学。软件方面他们有义务的。
别的表双击是到记账凭证里面,
往来账不行
现在就是各种表都可以查到唯独往来账不显示,我做记账凭证的时候也用了辅助核酸
核算
这个同学,辅助核算还是要通过辅助核算模块查询,如果找不到,就联系一下软件售后吧。不好意思,没帮你找到
我们平常都是找到辅助核算,然后在时边查的。
好的麻烦你啦
客气了,以后有问题可以再联系