我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?
原标题:您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏
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2022/11/20 19:55:20
您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票?
您给的发票,明细有吗?
29万是我收到的发票,包含两部分,一部分是公帐付出去的钱收到的发票,一部分是现金付款开出的发票
那就是进项发票,少了1万,对吧
说错了,一部分是现金付款收到的发票,
那就是你买东西,别人开给你的,不论是现金还是公账
是的
不是有税务发票系统吗
别人开给你的,你都能从上面查到
你这样核对一遍,财务入账的和系统里差异多少
关键是代理会计做出来的帐跟我交给她金额差了1万元,我给了29万的票她,她只做出来28万的帐,
是的,你得先找到,是哪个发票,什么时间开的,
什么原因没有入
税务发票系统在哪里查?电子税务局吗?
就是在税务系统里,您可以问下您的财务
我查了会计凭证,每张发票都有入帐,工资都有计提,
如果是发票都入账了,但是金额不一致
是的,就是这个问题,
那么很有可能就是有一张凭证的发票金额.
弄错了
就是凭证做错了
收到发票时,借管理费用,dai应付帐款,我看到有些发票代理会计直接跟银行回单订一起,借应付帐款,dai银行存款,这样的分录,虽然发票有做账,但费用没有计提,对吗?
不对啊
您说的是正确的
不管什么发票,都需要计提费用,
应该是,借管理费用,dai应付账款
然后,借应付账款, dai,现金或者银行
或者是直接,借管理费用,dai银行或者现金,
就看你们合同怎么约定了
好的,我知道了,谢谢🙏,代理会计就是有些发票,没有借管理费用,直接跟银行回单放一起做成了借应付帐款,dai银行或者现金了,虽然发票有在记账凭证里,其实费用是没有计提的,
奥,奥,好的,那您就查查哪里错了,
我看您就比较专业,
我是边做边想的,谢谢🙏
👍