老师您好，请问从代账会记手里接回了账，发现银行存款都对不上，并且使用了库存现金科目，实际没有库存现金，例如前期发工资，法人直接对私支付，请问这个要怎么调整？调整需要什么附件吗？

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2022/12/24 14:28:42

同学你好，从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的，这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的，建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表？如果有调节表的话让他把表格给你；现金的话这个不用太纠结，反正实际现金又不在你的手里，如果每次都是老板自己报销付钱什么的，那现金你就正常做做账就好了

同学刚刚提到的老板直接对私发工资这个问题，通过私卡发工资肯定是不合规的，大部分都是为了规避个税问题。如果仅仅是因为公账上没钱了，老板直接垫付的工资，那么久直接挂其他应付款-老板，等公账有钱了再还给老板，建议后续不要通过私卡发工资，这样风险比较大

嗯嗯，现在已经没有通过私账发工资了，那库存现金就直接挂在账上不管了吗

并且有些银行付款都没有做进去，可以直接补凭证吗？

是的，现在好多单位实际库存现金和账上都是不符的，因为现金不在出纳手里，都是老板自己付的钱，你总不能去查老板微信余额有多少吧

可以的，直接补录进去就好了，一般银行存款肯定是一致的，如果不一致那就肯定是有未达账

那本年度计提的工资社保计提少了，可以直接在这一季度补计提吗？是小规模纳税人

可以的

好的谢谢您

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2022-12-24 14:28匿名提问

燕子老师2022-12-24 14:32

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燕子老师2022-12-24 14:35

2022-12-24 14:38匿名提问

嗯嗯，现在已经没有通过私账发工资了，那库存现金就直接挂在账上不管了吗

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