我们有11个分店（小便利店），1个中餐厅，2个烧烤店，我们没有专卡专户，都是混着用卡的。之前做账是按照流水做的，一个银行卡一张凭证，但是一笔费用有时候银行支付有时候现金支付，感觉比较复杂，费用票都不知道要怎么贴附了。也看不出一个门店什么情况，如果按照店面做账的话，那么流水怎么对的准呢？如果分十几个账套，感觉又浪费钱，请老师指教一下。
原标题：老师你好，我们有11个分店（小便利店），1个中餐厅，2个烧烤店，我们没有专卡专户，都是混着用卡的。之前做账是按照流水做的，一个银行卡一张凭证，但是一笔费用有时候银行支付有时候现金支付，感觉比较复杂，费用票都不知道要怎么贴附了。也看不出一个门店什么情况，如果按照店面做账的话，那么流水怎么对的准呢？如果分十几个账套，感觉又浪费钱，请老师指教一下。
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2023/3/7 11:25:43
老师你好，我们有11个分店（小便利店），1个中餐厅，2个烧烤店，我们没有专卡专户，都是混着用卡的。之前做账是按照流水做的，一个银行卡一张凭证，但是一笔费用有时候银行支付有时候现金支付，感觉比较复杂，费用票都不知道要怎么贴附了。也看不出一个门店什么情况，如果按照店面做账的话，那么流水怎么对的准呢？如果分十几个账套，感觉又浪费钱，请老师指教一下。
如果可以，每个门店用一张卡支付记账
老师你好，这个不太可能，因为我们是总体管的
这种情况下 我要怎么做账呢？
那可以让门店人员每天登记一下各自的台账
这个有的
那就根据台账记录核算各自门店的费用和成本
我就是想问一下，会计这边我怎么做账？是按照银行卡流水？还是按照各门店的收入开支
如果按照各门店的话，那我如何监管到金额呢？
之前就是一张卡一张凭证这样做，
你按照银行流水做账，然后和门店的收入开支核对
比如说今天做尾号1234的银行卡，收入开支都做了，但是收入里面分不出是哪个门店，费用里面有可能银行付一半，现金又付一半
这种情况的话建议根据门店的台账记录来做
那就是一家门店一套账
又不可能买14.15个账套
这种怎么办
你们的财务软件可以划分业务单元嘛？
怎么划分？
我不太懂
如果可以，分业务单元核算（每个门店一个业务单元）
如果不行，你可以在摘要里面体现
那后面想要查某个店 怎么查到？
我之前加了辅助核算
但感觉还是不清楚
在主营业务里面也加了二级科目 所有的门店
但是这样也复杂 每个费用每个收入的一级科目下 都要有14个门店
加二级明细也可以
没办法，要么14个账套单独核算，如果要一个账套核算清楚，只能二级明细或者摘要备注
收入倒没啥，二级就二级，主要是费用，比如管理费用里面已经有了很多个二级了，门店又怎么放呢？
不可能话费、水电费，每个费用下都要14个门店吧？
有辅助核算是吧？
有的
那你就用辅助核算代替门店
那如果月底我想看某个门店的话
辅助核算也是可以看到整个门店的情况吧？
可以核算利润啥的吗？
是的，查账时你选择单个辅助核算就可以查单个门店的数据
做账时每个收入，每个成本等数据都要选择对应的辅助核算（也就是门店）
好的明白了 谢谢老师
我如果以各门店做的话
银行流水和现金怎么监管到呢？
等于我账套里面都没有银行现金了，支付费用又怎么选择呢？
把所有银行卡都归为银行存款了吗？不分卡号了？
收款，付款也可以设置辅助核算的
我现在是这样的 银行存款下面有各种卡的二级科目
以前是直接选卡的 w
现在是不是得把所有银行卡都调整为0？
把所有银行余额都放在一级科目下面？
如果你直接这样处理，每个辅助核算银行存款期初余额不对
那怎么办好呢？
比如今天遇到这些费用 它实际就是银行➕现金支付
现在我怎么做？
目前的余额先不调整为零
之后发生的再按照辅助核算归集
那我现在银行存款怎么选择？
他下面已经是各类卡号的二级科目了
并且每个科目都有余额
你可以这样处理，和辅助核算一一对应
卡号也选辅助核算？
然后这笔费用是啥卡号就选啥卡？辅助核算选门店？
嗯嗯
哦哦
那我试试吧 谢谢老师
如果不考虑前期余额的话，可以调整为零
不客气呢
那我先做 等遇到问题了再问您
好的呢
