2025/3/20 17:48:43
2月份美团智能管家在系统里当天的收入扣除了系统续费6700元,因为到账是过了凌晨之后再打款到银行,所以没有显示这笔支出。因为收入减少导致手续费多了有5427.31元。我想把它做成费用,营业收入减少6700元,我按照上个月的凭证来做在图三图四,该怎么做账呢,怎么增加呢,图一是营业收入
首先需要先确认收入
然后扣除的手续费6700确认费用
那收入是第一张图513137.35元
这个怎么扣除啊
可以写下分录嘛
美团系统里能查到流水吧
系统里能看到扣除了系统续费6700元吧
美团57052.5是美团系统里导出的吗
这个只能看到当天营业多少呢,没有开通其他查不到流水
只有看银行的流水
那能看到扣手续费当天的吗
系统里看不到
还有就是扣手续费,会有发票吗
美团5万多是系统导出来的,手续费一个月才1003元,因为收入少了,所以就会变多手续费
我问它们拿了扣除我们系统费6700元的发票,不过手续费没开发票给我们
嗯
系统费6700元有发票,这个发票就可以入账费用
而且这个款是直接从收入里扣除的
分录,借 其他应收款-美团 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。扣除系统费,借 管理费用-系统费 dai 其他应收款-美团
我可不可以借管理费用 dai 主营业务收入啊,但是我们的做法是突然那张,你帮我看看该怎么写,因为手续费好多啊
因为收入减少导致手续费多了有5427.31元。这个是什么的手续费
这个是那些微信支付宝和会员充值的钱打到银行卡,那些打到卡的手续费
提现到公户是有手续费
这些扣除的手续费可以索取发票的
微信支付宝和会员充值的钱,扣除前的收入系统里可以看到吧
只有这个扣钱的没有看到
图片上有显示交易金额和手续费
是啊,所以手续费是一千多,微信支付宝的收入36万多,实际收到银行的款35万多,还有9千多未收的,手续费就变成了5千多
系统里的款都提取完了吗
手续费就变成了5千多,是在哪里看到的
我是对每天的营业收入做的营业报表
然后那些是营业收款那里看到的收入
是我减出来的
线上是指微信+支付宝+刷卡的钱,然后-银行到账的钱得出的手续费
线上的款是每天提现还是一个月提现一次
提现的金额和银行到账的金额能核对吧
每天凌晨后自动打款进去
能核对的
嗯,这个差额能对上吗
款不会无缘无故少的
钱不会少的,就是在当天的收入里减掉了6700元,所以导致我填那个表格里的收入少了不够与系统里的收款营业额对冲,手续费变多了
在登记收入时把6700元加上
扣掉的系统费6700单独计费用
老师,图一那个系统的就是从后台那里的营业额,没有减的,下面的已收是银行收到的,还有一个未收的。
我不明白的是我怎么做分录,图三那个应收减少,我想着怎么做一笔费用6700元,然后使营业收入减少
使营业收入减少?
系统费6700确认费用,借 管理费用-系统费 6700 dai 应收账款 6700
因为扣减了费用,当天的应收和营业收入都减少了
那我dai方是管理费用,借方式主营业务收入这样子可以吗
因为已经当做是费用了,营业收入是减少的了
正常的是收入和费用分开核算的
那我dai方是管理费用,借方式主营业务收入这样子可以吗,分录看着怪怪的,不是太规范
因为是扣了收入嘛,所以营业收入减少,应收也减少
应收减少,但是营业收入也减少的
你的意思是系统费6700账上不体现了
要体现啊,我要单独做一笔的,借:管理费用-系统费 6700元 dai:应收账款 6700元
不过营业收入那里需要做一笔嘛,因为是应收少了,主营业务收入那里不用管嘛
借 应收账款 6700元 dai 主营业务收入6700,少入的收入补录上
补录上那个手续费不是更高了嘛
你的意思是只做一笔借:管理费用-系统费 6700元 dai:应收账款 6700元
收入不用管了
但是这样做对吗
正常的是,按扣除前的确认收入
系统费和手续费确认费用
是的,那我只做一笔费用就行了,那个收入补上了,手续费更高了,因为按正常的来说那个收入已经是有了,不然的话那个手续费为什么会高呢,因为营业额有了,但是那个银行的少了
那把少的费用补上
我补那个费用就可以了
可以