用1月份的对账单填分录,最后余额和软件上的不一样怎么办

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2023/4/10 10:03:23

用1月份的对账单填分录,最后余额和软件上的不一样怎么办

那个软件的余额一直没有变过

前面还有两笔不是银行的分录

那个财务软件是不是需要过账

是的

是不会变的

我知道了

你过一下账

计多了一笔

那个同城交换和社保的是记在一起的

哦,找到问题就好解决了。

在过账要不要计提啊

都是银行存款的

计提什么

为什么说运费不能记到销售费用要记到应付帐款之类的

就比如说工资,我把回单上的工资全部加起来计应付职工薪酬 银行存款了

需要计提管理费用吗

需要计提工资,但不一定计入管理费用,根据性质和用途可能是主营业务成本/生产成本等

好的

为什么说运费不能记到销售费用要记到应付帐款之类的。没有规定说运费不能记到销售费用

我也不知道

我计入了销售费用

她说现在在过账什么的

没有票?

是支付了款项还没收到发票么

现在就是拿着银行回单一步一步录

还是之前已经收到了发票,后付款的。

这些都要问清楚,不同的情况,分录不同。

是的

没有收到发票

后期会开票么

那可以先计入应付账款或预付账款,如果是预先支付的一般是记到预付账款。

好的我计入了应付帐款的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-04-10 10:03匿名提问

用1月份的对账单填分录,最后余额和软件上的不一样怎么办
会计宝

2023-04-10 10:23匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:23匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 10:03匿名提问

那个软件的余额一直没有变过
会计宝

2023-04-10 10:04匿名提问

前面还有两笔不是银行的分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:10

那个财务软件是不是需要过账
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2023-04-10 10:15匿名提问

是的
会计宝

2023-04-10 10:15匿名提问

是不会变的
会计宝

2023-04-10 10:15匿名提问

我知道了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:15

你过一下账

2023-04-10 10:16匿名提问

计多了一笔
会计宝

2023-04-10 10:16匿名提问

那个同城交换和社保的是记在一起的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:20

哦,找到问题就好解决了。

2023-04-10 10:27匿名提问

在过账要不要计提啊
会计宝

2023-04-10 10:28匿名提问

都是银行存款的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:28

计提什么

2023-04-10 10:28匿名提问

为什么说运费不能记到销售费用要记到应付帐款之类的
会计宝

2023-04-10 10:30匿名提问

就比如说工资,我把回单上的工资全部加起来计应付职工薪酬 银行存款了
会计宝

2023-04-10 10:31匿名提问

需要计提管理费用吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:34

需要计提工资,但不一定计入管理费用,根据性质和用途可能是主营业务成本/生产成本等

2023-04-10 10:35匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:35

为什么说运费不能记到销售费用要记到应付帐款之类的。没有规定说运费不能记到销售费用

2023-04-10 10:36匿名提问

我也不知道
会计宝

2023-04-10 10:36匿名提问

我计入了销售费用
会计宝

2023-04-10 10:37匿名提问

她说现在在过账什么的
会计宝

2023-04-10 10:37匿名提问

没有票?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:37

是支付了款项还没收到发票么

2023-04-10 10:37匿名提问

现在就是拿着银行回单一步一步录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:38

还是之前已经收到了发票,后付款的。
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:38

这些都要问清楚,不同的情况,分录不同。

2023-04-10 10:39匿名提问

是的
会计宝

2023-04-10 10:39匿名提问

没有收到发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:40

后期会开票么

2023-04-10 10:40匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:41

那可以先计入应付账款或预付账款,如果是预先支付的一般是记到预付账款。

2023-04-10 10:45匿名提问

好的我计入了应付帐款的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-04-10 10:45

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-04-10 10:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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