老师 这个表格中去年的应付款金额 可以在今年的流水里付吗？
原标题：老师 这个表格中去年的应付款金额 可以在今年的流水里付吗？
2023/6/21 20:13:04
老师 这个表格中去年的应付款金额 可以在今年的流水里付吗？
可以
这个应付金额在去年的报表里不是已经减过了吗？
在今年的流水里再付给他，那不就是数据重复了吗？
去年形成的时候应付账款是增加，今年支付的时候应付账款是减少
不重复
如果从今年的流水付给他，那我现在就没有盈利
正常支付应付账款是不影响利润的，只影响现金流
支付应付账款，应付账款减少，银行存款减少，不影响损益科目
那您帮我看一下，我现在这个就是付了去年的应付款项，那我现在的盈利不就是负的吗？
你只减了现金，没有减少应付帐款
您的意思是我付了他的钱，然后去年的应付款项那里也要减掉，对吗？
在今年的应付账款余额➖
可是我今年这个应付款项里不包含去年的钱
去年的数据已经形成，一般不会变更，今年付款，减少今年的现金余额和应付账款余额
没有支付的话一定是包含的
上个问题的时候说过，资产负债表的科目是余额数，期末金额🟰期初余额➕本期发生额
去年的这个应付没有支付，但是今年应付186万就只有今年的不包含去年的
那我这个报表现在该怎么做？
那你的表不对啊
那我这个表该怎么改呢？
2023年12月的数=2022年12月的数+2023年当年发生的金额
2023年12月的数（指余额）🟰2022年12月的数（指余额）➕2023年的发生额（增加➕，减少➖）
2023.12的应付账款=863060+1860497
按照你说的
除了应付，你应该还有其他科目也不对，有可能是存货，应付一般和存货是关联的
你要按照我上面说的公式，改一下你的表
那个库存是现在实际已经盘点出来的库存，库存没有错
那我的应收也是要把去年和今年的加在一起，对吗？
是的
所有科目都应该是
库存呢，也要今年加去年吗？
都是
是去年的余额➕今年的发生额
别搞错了
问题是我的库存现在只有这么多呀，只有220万
我要是把去年和今年全部加起来的话，我的盈利有200多万，问题是没有
我现在的实际库存就只有200多万
比方去年库存进50出40，余10，今年进30，出20，发生额借dai抵消也是10，今年的报表数据就是20哈
哪里的数据不对？
这个要你自己查，我没有依据，看不出来
资产负债表科目只写本年发生额肯定是不对的
那如果说去年的应付款我不在今年的流水里扣的话，那我的报表就没问题，对吗？
不对，资产负债表报表数据只写本年金额是不对的，只写本年金额整个逻辑关系就不对了
好复杂 我是个小白 弄不明白了
如果你去年期末所有科目打比方为0的话，那今年资产负债表的余额就等于本年发生金额
我现在是去年的报表是没错的
就是今年的报表里有问题，对吗？
老师，你这个资产负债表我不明白
我现在的判断都是基于你的描述，如果23.12的数据只是今年的发生额额额话，那就不对
哪里不明白？
资产负债表包含什么？
我不是给你发了一个报表？
我怎么才可以把我的文档发给你呢？
第一个资产负债表，上面科目很全
不知道，你可以问一下平台客服
我没有你们的界面
老师，我这里很简单，公司就是买货和卖货 其他项目没有
所以我这里就只有应收金额和应付金额加一个库存
没有他的金额就是0
没有问题
去年我们算的这个利润没错
可是今年这个利润按照去年的算就不对了
是哪里出问题了？
你们公司从哪一年开始的？
您那边收不了我这边的文档，对吗？
我们公司就是从去年九月份开始的
我不清楚，我不会操作你们的界面
对啊，就是因为你葱去年开始的，去年的期初数据为0
去年的资产负债表数据和当年的发生额一样
今年你有期初了
对的，去年就是我的银行余额，加上我应收的货款，然后加上库存减去应付的货款和股本就是盈利
我想了个简单的方法，你试试吧
今年这个怎么套公式就不行了？
好的
2022.12金额 2023年发生 2022年发生 2023.12金额
你这样列表格
老师 我没太懂
然后下面的数 2022.12➕2023发生➕2022发生=2023.12
这样设公式
唉😮💨
这样也不懂？
因为我不是很懂这个
老师 辛苦
不是，这样说再不懂我也不知道咋给你讲了，我给你换个老师吧
同学你好，请问你现在是哪里不懂呢
就是我这个表格中，去年的应付款可以在今年的流水里付吗？
你这个其实是资产负债表的另一种形式，资产-负债-股本＝未分配利润
这样看你会不会好理解一点
还没付就应该体现在今年的未付款里
对呀，我这个就是资产－负债－股本，然后我要看今年的利润，那报表该怎么做呢？
老师 你这样说的 我比较能理解
就是不知道今年的利润怎么算 因为去年是从0开始 公式比较好套
今年的套进去 总感觉不对
前面每一个项目都用12.31的期末数，在没有分配利润的情况下，减出来的未分配利润就是去年跟今年的累计利润，然后你用累计利润减去去年利润就是今年的利润了
嗯，那我想问一下，就是如果说我用今年的银行流水付了去年的货款，那我这个利润好像就不对了
老师，是不是这样子的？如果今年的银行流水不去付去年的货款，然后让他放在那里，那我今年利润就是2023年减去2022年的，就是今年 对吗？
今年的银行流水付了去年的货款，资产负债表的货币资金减少，应付减少，就是资产跟负债同时减少，并不会影响所有者权益，也就是不会对利润产生影响，我这么说你能明白吗
763571-671874=91697 就是今年的利润 对不对
就是说我今年的流水付了，去年的货款就是今年的流水减少了，同时今年的应付减少了，去年的不变对吗？
如果你所填的2023年的数就是当年的期末数的话这样算就是对的
我好像明白了
但是如果是期末数，你的货币资金不应该是负数，所以你可以检查一下
检查一下你的数据准确性
就是说我今年的流水付了，去年的货款就是今年的流水减少了，同时今年的应付减少了，去年的不变对吗？ 对，不影响
就是说我今年的流水付了，去年的货款，要减今年的应付 不应该减去年的应付 对吗？
应付款是你累计应付款，今年的未付款总数应该包括去年的，在这里应付款不区分今年去年，它是一个时点数
那我这个应付金额就不对，我今年的应付金额是今年该付的钱，去年的应付金额没有在这里面
比如a公司去年年底未付10万，今年付了5万，今年又新产生了6万应付款，年底a公司的未付款就是11万，就类似这样
我就是这里转不出来了
你这个表里的数据全部转换成时点数，不要期间数，资产负债表就是时点数指标来的，你每一项按时点数从新填就没事了
另外建议可以做个利润表
你这个表里的数据全部转换成时点数，不要期间数，资产负债表就是时点数指标来的，你每一项按时点数从新填就没事了 这个该怎么从新填
这么晚还打扰您 不好意思
就是你先找出每一个项目的年末数把它填进去
哦没事，你再消化理解一下，重新理解一下老师刚刚说的话
老师，我按照您说的把每一个项目的年末数填上去，那今年是亏损的
您帮我看一下那个表格是不是这样子？
你再看看有没遗漏了什么数据，有没填错的，如果没错，亏损也不一定就是错的，我们做出来真实的准确的就行
这么晚了 您先休息 明天再咨询您
好的
