老师要是做完账，发现资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀是哪里错了呢

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2023/7/28 16:18:10

我们是一家超市如果按超市的收入来结转成本的话应该怎么结转呀

资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀，看一下利润分配-未分配的明细账，看今年有没有调整以前年度的账

如果是商贸企业，结转成本，借主营业务成本 dai 库存商品

老师这家账是5月份才接过来做账的我发现接手来的利润表和资产负载表的数额就对不上我发给你看看’

这咋办我还接着上面做账的

本年累计数没有么

没有

这是上一个会计发给的数据

那他发的数据不一定对啊

但是他就提供这个

这个是期末数吧，28709.17+33570.97=62280.14

勾稽关系没问题啊

嗯这是期末数

那你圈-28709.17

勾稽关系没问题

圈反了

勾稽关系没问题

但是资产负载表上的未分配利润也不等于利润表上的净利润呀

资产负债表上的是时点数，利润表上的数据是时期数

资产负债表未分配利润期末数=年初数+利润表上的净利润

那就是我的账上应问题

我做完账后对不上两个表

你再看一下你的账

看今年有没有调整以前年度的账

看不见之前会计做的账他就提供往来账过来上面没有以前年度调整的科目

我也没做以前年度调整的数

他之前的财务报表勾稽关系对上的，没问题啊

我算一算我这个

稍等一下哈老师

如果你做完账后对不上，看你的账有没有问题，有没有过账。

一般是用什么和什么对账呀

截图发一下

好

我把有数据的截图过来

这个月超市还没有结转成本

你核对一下你的账务处理对不对，然后再根据科目余额表核对一下

一般我们是用科目余额表核对什么账？

跟资产负债表核对

我账上都是一些进货。有的用银行卡支付有些备用金支付要门就是没有支付

其他没有了

不是有收入费用么

收入账对的上

银行余额和对账单上对上的

你核对一下科目余额表和资产负债表上的数据，如果数据一致的话，可能利润表公式取数有问题，建议咨询软件客服

好的我的好好哈

每一笔的数据都要核对哈

一般软件都是根据账务处理取数的

嗯

账务处理错的话是不是就是我记错科目了呀、

说

说明

你先核对一下科目余额表和资产负债表

看差异是在哪里

好

我先看看】

嗯嗯

科目余额表和资产负载表上就只有未分配利润对不上

老师

你的资产负债表试算平衡么

平衡的

科目余额表本年利润是多少

151708.33

那你利润表上标的本月数

利润表上的本月数也是151708.33

151708.33-62280.14=89,428.19，不是对上的么

谢谢老师

不客气

以后做完账后就这样对账哈

我感觉你不知道报表是怎么编制的，报表上的数据是怎么来的，还有报表间的勾稽关系也不知道，建议你学习一下上面的课程。对你以后帮助也大。

好的老师我会去学习的

非常感谢你老师

不客气，强烈建议你学习上面的课程。

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2023-07-28 16:18邹露飞

老师要是做完账，发现资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀是哪里错了呢

2023-07-28 16:23邹露飞

我们是一家超市如果按超市的收入来结转成本的话应该怎么结转呀

patience2023-07-28 16:25

资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀，看一下利润分配-未分配的明细账，看今年有没有调整以前年度的账

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patience2023-07-28 16:26

如果是商贸企业，结转成本，借主营业务成本 dai 库存商品

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