发现12月的时候企业支付宝的资金余额对不上，那时候已经报税了，就是支付宝实际支付了货款，但是没有做凭证，导致资产负债表上其他货币资金多了，如果现在回去补录入这几个凭证，会影响增值税，所得税数据吗？

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2024/2/19 12:00:51

是12月份的收入少计了是吗？

不是，支付了供应商的货款

少记了

支付货款只是冲之前的应付账款，不影响

之前应付而未付的货款，你们有挂账了，但是实际已经支付了，直接冲减应付就好了

那是不是还要修改电子税务局的财务报表

如果你是反结账到对应的月份去处理的，就要去修改

但是货币资金对不上

12.31货币资金对不上，支付宝的

所以这种情况要么去反结账到对应的月份

涉及销售费用和营业外收入

涉及费用和收入，那就会影响到所得税

这两个是不是影响所得税，我们还是亏的钱，不用交税

不用交所得税

是的

如果增加完之后还是亏损，就不涉及到企业所得税

但是报表还是要改是吧

还有所得税纳税申报表

有变动，最好都要修改

有变动都要修改

增值税涉及吗

你上述未做账的，涉及到销售收入

如果涉及到销售收入，就会产生相应的增值税

如果只是支付货款，不涉及增值税

营业外收入呢

你这个营业外收入主要是什么？

是什么情况下取得的？

咱能记到营业外收入都是与生产经营无关的，一般都不涉及到增值税

就是我们在企业app上支付，商家在我们app上面开店，我们在里面购买并且支付货款，但是由于有几分钱的差异，不用结给供应商，所以要记入营业外收入

这个不需要

这种情况下，12月的货币资金对不上是不是得反结账比较好

我还在想到底哪种做法比较好

涉及到货币资金，对不上，最好去反结账

如果一二月份业务不多的情况下

反结账改所得税申报表和财务报表吧……

如果业务情况多的，那就在本月份通过调整，把它调回来就好

金额三万多

业务情况不算多

只是单纯的货币资金对不上，那你就在本期或者本月去调整回来就好

还涉及销售费用和营业外收入🤯

你们是实行小企业会计准则吗？如果是直接记当期损益

但是12月的货币资金对不上，报表上相当于虚增了资产

还是说修改电税局的申报表和财务报表不太好

老师呢……也就是说我可以计入本期，也可以反结账然后修改财务报表和申报表是吧？涉及跨年修改报表会不会对企业有影响，我比较担心这个，麻烦点没关系

正常货币资金都要每期都要对得上的，如果你不想存在差异，最好就是反结账到对应当期

对于，销售费用，营业外收入，如果是小企业会计准则，直接计入当期损益就好，比如你是2024年二月份，那你就直接记到二月份就好

虽然是跨年的费用，但实行小企业会计准则，不需要追溯调整，直接记当期损益

好的谢谢老师

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2024-02-19 12:00匿名提问

tammy老师2024-02-19 12:01

是12月份的收入少计了是吗？

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2024-02-19 12:02匿名提问

不是，支付了供应商的货款

2024-02-19 12:02匿名提问

少记了

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