老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····

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2021/8/31 17:04:23

老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····

公式是错的,也就算不对了

那我要怎么跟老板解释他是错的呢?

你老板是想算什么,你给他算好就可以

你把资产负债表拿出来对对,你看看你老板说的数据差多少

资产负债表的左边=右边,你老板就拿其中的几个数据去计算,这个也是不对的

想算公司的现金流增加额,就找现金流量表

他想知道公司的实际货币资金是不是报表上的货币资金金额,我说报表上的金额都是根据银行对账单做的,他说用他的公式能验证这个金额对不对

例如:你公司投入1000万,购买了1000万的存货,没有支付款项。这个时候你公司公户是1000万。没有应收账款。按照他的方法计算,1000万=实收资本1000万+应付账款1000万

明显是错的

账记对了,那么账上的钱,一定和银行的钱是一样的,如果账记错了,那可能就不会一致,你按照错账统计出来的数据,自然也是错的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-08-31 17:0443328672

老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····
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王苗苗老师2021-08-31 17:09

公式是错的,也就算不对了
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2021-08-31 17:1143328672

那我要怎么跟老板解释他是错的呢?
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王苗苗老师2021-08-31 17:12

你老板是想算什么,你给他算好就可以
会计宝

王苗苗老师2021-08-31 17:13

你把资产负债表拿出来对对,你看看你老板说的数据差多少
会计宝

王苗苗老师2021-08-31 17:13

资产负债表的左边=右边,你老板就拿其中的几个数据去计算,这个也是不对的
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王苗苗老师2021-08-31 17:14

想算公司的现金流增加额,就找现金流量表

2021-08-31 17:1943328672

他想知道公司的实际货币资金是不是报表上的货币资金金额,我说报表上的金额都是根据银行对账单做的,他说用他的公式能验证这个金额对不对
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王苗苗老师2021-08-31 17:26

例如:你公司投入1000万,购买了1000万的存货,没有支付款项。这个时候你公司公户是1000万。没有应收账款。按照他的方法计算,1000万=实收资本1000万+应付账款1000万
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王苗苗老师2021-08-31 17:26

明显是错的
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王苗苗老师2021-08-31 17:27

账记对了,那么账上的钱,一定和银行的钱是一样的,如果账记错了,那可能就不会一致,你按照错账统计出来的数据,自然也是错的
王苗苗老师

王苗苗老师2021-08-31 17:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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