同一笔业务开具了两张金额不同的发票，第一张5000做账了，第二张3400没做，经办人根据第二张金额退回款项，第二年才发现第二张发票，怎么做账呢

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2024/5/29 9:19:57

经办人根据第二张金额退回款项，意思是先支付了3400，后来又退回了，是么

如果是的话，实际上企业没有发生3400的业务，这张发票不建议入账

2023年1月第一张发票开了5000金额，财务支付报销款5000，已入账，2023年12月，经办人员退回1600（未告知前任财务是什么退款，前会计直接挂帐其他应付），2024年3月新任会计发现3400元发票，是新开的同品类发票，已确认与5000元是同一笔业务，5000元发票也没有红冲，与3400元不是同一家开具的，3400元有相关的付款记录和网购截图

意思是公司实际支付了3400，有这个交易记录

5000元的没有

职工买东西垫付了5000，直接用发票来报销，未提供垫付凭证，前任会计直接支付了报销款；在此期间，职工直接转回公账1600元，未注明是什么款项，前任会计做账时直接挂帐其他应付款。现任会计在接手后发现了另一张3400元发票，这张票没有进行报销或其他动作

然后，账面上1600的挂帐，怎么能合理消除呢

这个需要先弄清楚业务情况

是同一笔业务开了两次发票还是什么

改职工还在公司么，可以询问一下为什么转回公账1600元

该职工已离开公司，据了解之前有很多错乱的账务情况，这份3400发票是在清理完之后才发现的，实际业务应该是花3400买了一批物资，但是报销了5000，后来被要求补资料后就退钱回公司，但是没有改发票

那就按实际的3400入账

冲减之前多入的账，假如之前是记到了库存商品，借其他应付款 1600 dai 库存商品

谢谢老师

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2024-05-29 09:19匿名提问

同一笔业务开具了两张金额不同的发票，第一张5000做账了，第二张3400没做，经办人根据第二张金额退回款项，第二年才发现第二张发票，怎么做账呢

王苗苗老师2024-05-29 09:24

经办人根据第二张金额退回款项，意思是先支付了3400，后来又退回了，是么

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王苗苗老师2024-05-29 11:41

如果是的话，实际上企业没有发生3400的业务，这张发票不建议入账

2024-05-29 12:05匿名提问

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