现在刚刚接手一家公司的账务,发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,并且除了系统上所有的出库单和入库单,我没有其他任何附件包括发票

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2024/9/26 11:01:32

现在刚刚接手一家公司的账务,发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,并且除了系统上所有的出库单和入库单,我没有其他任何附件包括发票

发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账

并且除了系统上所有的出库单和入库单,我没有其他任何附件包括发票,有时发票开具的晚

就是现在我们采购也换了,他和之前的供应商也没有联系了

意思是不能取得发票了吗

那公司有仓管吧,实际有没有库存入库

对的,已经无法取得发票了,仓管也没有,这边是一个酒店,大多数东西都是到了后直接出库的

收据什么的都没有吗

那付款凭据有吗

收据也没有,只有我们这边在系统上制的出入库单,有些入库的款都没付~有一些付了款的可以在公户上打银行回单

那没付款,供应商也不问吗

因为现在没有原始单据,出入库单还只是在系统上做的,款项也没有支付,这种情况下不太好入账

如果有付款证明的话还能证明这笔业务的真实性

现在都不知道该怎么弄,银行明细账上是找不到相应数额的付款记录,就怕是和别的一起付的

那其他的都能对上吗

现在银行日记账和我们自己的明细账都能对上😰

那就是银行上没有这笔款项的支付

那其他付款方式呢

这个目前没有其他付款方式,除非就是采购当时自己垫付了

那可以先不用处理

唉,好的谢谢老师

不客气,现在也没有付款凭据。只有系统里的出入库单,没有原始凭据,所以先不入账

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李可可总会计师答疑老师
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2024-09-26 11:0165959348

现在刚刚接手一家公司的账务,发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,并且除了系统上所有的出库单和入库单,我没有其他任何附件包括发票
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李可可2024-09-26 11:08

发现前几个月有好几张入库单出库单未做凭证,这种情况我该怎么办呢,需要补入账
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李可可2024-09-26 11:08

并且除了系统上所有的出库单和入库单,我没有其他任何附件包括发票,有时发票开具的晚

2024-09-26 11:1065959348

就是现在我们采购也换了,他和之前的供应商也没有联系了
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李可可2024-09-26 11:24

意思是不能取得发票了吗
会计宝

李可可2024-09-26 11:24

那公司有仓管吧,实际有没有库存入库

2024-09-26 11:2665959348

对的,已经无法取得发票了,仓管也没有,这边是一个酒店,大多数东西都是到了后直接出库的
会计宝
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李可可2024-09-26 11:32

收据什么的都没有吗
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李可可2024-09-26 11:32

那付款凭据有吗

2024-09-26 11:3765959348

收据也没有,只有我们这边在系统上制的出入库单,有些入库的款都没付~有一些付了款的可以在公户上打银行回单
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李可可2024-09-26 11:40

那没付款,供应商也不问吗
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李可可2024-09-26 15:02

因为现在没有原始单据,出入库单还只是在系统上做的,款项也没有支付,这种情况下不太好入账
会计宝

李可可2024-09-26 15:03

如果有付款证明的话还能证明这笔业务的真实性

2024-09-26 15:1265959348

现在都不知道该怎么弄,银行明细账上是找不到相应数额的付款记录,就怕是和别的一起付的
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李可可2024-09-26 15:14

那其他的都能对上吗

2024-09-26 15:1565959348

现在银行日记账和我们自己的明细账都能对上😰
会计宝
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李可可2024-09-26 15:23

那就是银行上没有这笔款项的支付
会计宝

李可可2024-09-26 15:23

那其他付款方式呢

2024-09-26 15:2765959348

这个目前没有其他付款方式,除非就是采购当时自己垫付了
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李可可2024-09-26 15:29

那可以先不用处理

2024-09-26 18:2265959348

唉,好的谢谢老师
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李可可2024-09-27 14:11

不客气,现在也没有付款凭据。只有系统里的出入库单,没有原始凭据,所以先不入账
李可可

李可可2024-09-27 14:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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