2024/11/29 11:34:13
老师，我咨询一下，因为我之前账务都是按照发票入账的，没有按照仓库入库数据入库。我们是生产企业，原材料入库数据比较多，现在涉及出口退税，我要规范业务，而且我们ERP系统目前新安装维护中，不是专业人员。
1.如果我想按照实际原材料入库单去入库，我要用什么样的单据比较好呢，需要其他各部门配合我提供哪些单据，不能把所有的入库单全部附在凭证里面吧，太多了，太零散了。
2.还要每个月暂估下个月收票红冲吗？这样账务太繁琐了，原材料入库太多了，涉及很多模具材料，不太现实。
3.如果说当月按照材料入库单据入材料，当月开的上月发票还要附在当月吗？
怎么能很好的跟仓库对接数据呢，各部门要提供哪些单据给我入账呢？
你好，我在看咱们的问题
1.原材料入库单入库，可以使用自己单位自制的表格，由仓管人员审核签字，相关人员录入入库系统。或者是购买入库单据。这个入库单据可以仓库自己保管，你们记账根据系统的入库数据打印装订。 2.材料暂估主要是货到票没到的情况，如果没有这种情况一般不做暂估 3.如果你们只是差一个月，当月没有发票可以先做暂估，这个暂估通过应付账款-暂估科目入账 ，下个月收到发票直接冲应付职工-暂估就可以
基本全部都是本月入库，下月对账开票，全部暂估我觉得不太实际吧，原材料明细太多了
你就根据实际的入库的数据暂估呀
你知道合同金额的话一般是抛去税款，暂估不含税的金额
借：库存商品-XX材料 dai：应付账款-暂估
系统数据都是含税的
下个月发票到的时候 借：应付账款-暂估 dai：应付账款
那你们收到的是普票还是不能抵扣的专票？
跟供应商供货单就是含税的了
那我想问一下，是每个供应商都要暂估吗？账务就会很多暂估和红冲，供应商100家了
不是每个供应商都要暂估，是根据你们实际的业务情况
你直接在系统做就可以了
规范的处理流程是这样的
系统不行，我用金蝶的，ERP系统才开始，很多功能不全
那这个没有好的处理办法，实操中有的企业是根据发票直接入账的
我之前是根据发票入账的，但现在涉及出口退税，首次申报出口退税必须要有实际的入库出库等单子
我明白了，你说的其实也是建立在功能全面的erp才可以。目前都是没有的。老师你有没有从原材料入库到库存商品入库财务最基本需要的一些表格模板呢，我想借鉴一下，让老板按照我需要去维护系统，大致表格就行
我下午帮你找找看看有没有模版表格
好的，感谢老师，您先休息
你看看
好的，感谢老师
如果不能下载联系客服，我把文件发给客服
可以下载
好
