老师您好,计提管理费:借:管理费 贷:应付管理费 现在一个基金产品收到了一笔管理费返还, 借:银行存款 贷:管理费 我想问对应的应付管理费该怎么冲掉?

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2024/11/1 9:59:12

老师您好,计提管理费:借:管理费 dai:应付管理费 现在一个基金产品收到了一笔管理费返还, 借:银行存款 dai:管理费 我想问对应的应付管理费该怎么冲掉?

你好,管理费用dai方就是减少了

冲掉的不是计提的管理费吗,应付管理费怎么少了?

这两笔会计分录合在一块,应付管理费不是没减少吗

老师还在吗

这么做,借应付管理费用 dai营业外收入

钱已经收到了,不应该是借银行存款吗

借方没错,dai方也没错,等于是应付管理费 不用付了才转营业外收入

如果只做我说的两笔,就是多了一个应付管理费,还得再做一笔老师说的才可以是吗

不做的话余额就不对是吗

还是说我做的两笔做完,对应冲掉的那笔管理费的应付直接转为营业外收入了?

对的,不做的话,应付管理费就一直挂着

应付转营业外收入就成了

好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2024-11-01 09:5914398810

老师您好,计提管理费:借:管理费 dai:应付管理费 现在一个基金产品收到了一笔管理费返还, 借:银行存款 dai:管理费 我想问对应的应付管理费该怎么冲掉?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-01 10:01

你好,管理费用dai方就是减少了
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2024-11-01 10:0314398810

冲掉的不是计提的管理费吗,应付管理费怎么少了?
会计宝

2024-11-01 10:0414398810

这两笔会计分录合在一块,应付管理费不是没减少吗
会计宝

2024-11-01 10:0514398810

老师还在吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-01 10:06

这么做,借应付管理费用 dai营业外收入

2024-11-01 10:0714398810

钱已经收到了,不应该是借银行存款吗
会计宝
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哈哈老师2024-11-01 10:10

借方没错,dai方也没错,等于是应付管理费 不用付了才转营业外收入

2024-11-01 10:1214398810

如果只做我说的两笔,就是多了一个应付管理费,还得再做一笔老师说的才可以是吗
会计宝

2024-11-01 10:1214398810

不做的话余额就不对是吗
会计宝

2024-11-01 10:1314398810

还是说我做的两笔做完,对应冲掉的那笔管理费的应付直接转为营业外收入了?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-01 10:13

对的,不做的话,应付管理费就一直挂着
会计宝

哈哈老师2024-11-01 10:13

应付转营业外收入就成了

2024-11-01 10:1414398810

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-11-01 10:17

没事
哈哈老师

哈哈老师2024-11-01 10:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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