现金流量表和资产负债表货币资金对不上怎么办?

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2024/12/14 23:30:38

现金流量表和资产负债表货币资金对不上怎么办?

检查科目设置: 确保现金流量表和资产负债表的科目设置正确。在现金流量表中,科目属性应勾选“现金科目”、“银行科目”和“现金等价物”中的一个。在资产负债表中,货币资金的取值应包括库存现金、银行存款和其他货币资金。 核对数据一致性: 使用总账模块的现金流量表主附表勾稽关系来检查主表的现金及现金等价物净增加额与附表的净增加额是否相等。如果不相等,可能需要通过菜单栏的“流量检查”按钮进行排查。 调整和匹配数据: 如果存在未完全指定的流量项目,建议通过现金流量表的“明细”查看是否有未匹配的凭证,并进行手动匹配。 检查汇率变动对现金的影响是否已经正确设置公式,如果没有设置,需要添加相应的公式以确保数据的准确性。

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2024-12-14 23:3069193801

现金流量表和资产负债表货币资金对不上怎么办?
会计宝
会计宝

微尘2024-12-15 09:13

检查科目设置: 确保现金流量表和资产负债表的科目设置正确。在现金流量表中,科目属性应勾选“现金科目”、“银行科目”和“现金等价物”中的一个。在资产负债表中,货币资金的取值应包括库存现金、银行存款和其他货币资金。 核对数据一致性: 使用总账模块的现金流量表主附表勾稽关系来检查主表的现金及现金等价物净增加额与附表的净增加额是否相等。如果不相等,可能需要通过菜单栏的“流量检查”按钮进行排查。 调整和匹配数据: 如果存在未完全指定的流量项目,建议通过现金流量表的“明细”查看是否有未匹配的凭证,并进行手动匹配。 检查汇率变动对现金的影响是否已经正确设置公式,如果没有设置,需要添加相应的公式以确保数据的准确性。
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微尘

微尘2024-12-15 09:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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