老师，给员工报销的费用内账摘要怎么写，写支出明细吗？还是写报销
2024/12/18 9:30:38
老师，给员工报销的费用内账摘要怎么写，写支出明细吗？还是写报销
写报销就可以了
一般报销单上有支出明细
老师 我们现在是代理记账做账呢 我是负责做内账
看看主要登记有这些 如果写报销总金额就看不到明细
如果登记明细的每笔费用又怕跟银行的总金额久了不好对上
我怎么登记比较好呢
你的意思是你做内账，没有报销的票据和报销单
有单据有票据这些都要寄给代理记账是吧？
那你做内账只登记银行日记账吗，不做账务处理吗
有单据有票据这些都要寄给代理记账是吧？是的，他们要按票入账
现在账务处理有代理记账在做呢 我就登记内账
如果只是登记内账的话，可以把支出明细写详细点
要不我就写给员工报销XXXX支出费用
这样可以吗
可以的
老师一张发票的明细我要都列出来吗比如买了烟酒 我要写烟多少酒多少费用吗
怎么写比较好呢
银行日记账上一般不用列太细。不过如果说烟酒数量比较多金额较大的话，可以列的详细点。万一后期老板问呢
好的 老师我们是昨天在企业微信走的线上报销 ，我们跟员工没有一起办公 想问一下报销单只是员工写了他的名字报销 我们都没有签字 ，也直接寄给代理记账了了吗 但是我们都没有体现签字呢
好的那我有点写细一点
外账一般是看票入账的，把发票邮寄给对方，不影响他们入账。报销单报销审核是公司内账的审核流程，是公司内部的管理控制
哦意思是报销单附凭证后面没有领导签字也是可以的是吧
只要公司确实是审批了就可以 上面不需要体现公司审批人的签字也是可以的
是的
老师这些票据必须寄给代理记账做账吗 还是说现在可以拍照发图片他们打印出来做账也行？
老师这种打车的小票也是可以抵扣销项税的吗
都没留意看那么小张上面写专用发票
像这种也是要登记预防重复报销吗
像这种也是要登记预防重复报销吗，纸质发票不用
老师这些票据必须寄给代理记账做账吗 还是说现在可以拍照发图片他们打印出来做账也行？建议给他们
好的那要员工粘贴好寄过去吗还是说用回形针别好寄过去就可以了
都可以
老师这种打车的小票也是可以抵扣销项税的吗，这种不属于电子发票，不可以抵扣销项
但是上面显示是专用呢
如果是开的那种发票或电子发票就可以抵扣是吧？
增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务，可以作为进项税额抵扣的凭证有：增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票)、增值税电子普通发票，注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。
但不是增值税专用发票
普通发票也可以是吧
增值税电子普通发票
国内旅客运输服务，电子普票可以
好的 老师我线下审批看到报销的这些单据我要保存电脑吗
线上
可以保存电脑里
收到的发票要怎么分类保存比较好呢 ？进项一个文件夹，销项一个文件夹，费用发票一个文件夹吗 然后每个文件夹里面有对应的月份是吗
老师你们平时是怎么保存的
还要报销的放一个文件夹吗
看看怎么放比较好呢
进项一个文件夹，销项一个文件夹，费用发票一个文件夹吗 然后每个文件夹里面有对应的月份是吗，是的
员工填的那个报销单还要放进文件夹里吗
报销单有电子版的吗
没有呢 都是纸质填写的
那就不用放了
也不用单独放文件夹这些是已报销的发票是吧
是的
发票有日期就按发票时间发生日期放是吧发票是9月开的但是11月才报销就放在11月文件夹对吧
还有老师刚才说的发票放对应月份 还要分明细文件夹吗比如当月的招待费还是办公费 还是不用分 12月发生的费用都放在12月文件夹就好？
发票有日期就按发票时间发生日期放是吧发票是9月开的但是11月才报销就放在11月文件夹对吧，可以选定一个标准，比如按发票时间发生日期
还有老师刚才说的发票放对应月份 还要分明细文件夹吗比如当月的招待费还是办公费 还是不用分 12月发生的费用都放在12月文件夹就好？不用分明细
还有进项销项的发票有的已支付款未收到票，有的已收到票未收到款，发票我怎么放几月才好
老师你们一般怎么放呢
我一般是按发票日期放的
老师你说对应进项销项按发票日期放 那员工报销费用你也是按对应发票放吗还是按实际报销月份放呢
不过你们应该都是当月报销完的吧 我们是现在才刚开始所以前期的都没报销放到现在才有这个问题纠结点吧
老师你们平时有规定每个月什么时候统一报销日吗？
发票日期放
老师你们平时有规定每个月什么时候统一报销日吗？没有统一的报销日，一般一个星期会整理一次
好的 谢谢老师
不客气
我们前期乱主要是之前的6月到现在才报销
那我前期的就先按报销日放发票
慢慢理顺，以后就好了
后期的让他们费用发生就立刻要发票，6月的有的现在才找人家开发票
嗯嗯，可以
老师 我们电子税务局收到的发票要下载哪个格式导出呢
xml格式
我们开具的跟取得分别导什么格式呢
取得的导xml格式
开具的可以不用导
好的 每个月要导一次吗还是多久一次
可以一月导一次
老师我要批量导出来怎么操作呢
可以批量导出
老师 那我取得的跟开具的都要导出来登记发票明细吗？还是登记报销的发票就好为了规避重复报销。老师你们是怎么操作的
登记报销的发票就好为了规避重复报销
我就登记报销的发票
老师在电税务局能查到的发票还需要去查验真假吗
没有在电子税务局看到的发票就需要去增值税发票查验是吧
在电税务局能查到的发票还需要去查验真假吗，一般不需要了
好的
嗯嗯
老师内账我登记的时候摘要 要写支付对方公司名称吗
比如公司交了水电费我还要写物业公司名称吗
公司的安装费 网络费 那些要写XX公司吗
可以简写
还有跟物业公司买的家具对方开的发票项目名称是 企业管理服务，物业管理 这么开可以吗 发票能收 吗
买的家具属于货物，开服务不合理，建议让对方重开
好的简写
老师这个可以吗 网络费跟安装电源费都开了物业管理费呢？
这个严格来说的话，也不太符合
代理记账开的代理费是服务费没问题吧？
还好问问老师我都没留意现在得重新检查看看
老师你说的不太符那要重新开吗
代理记账开的代理费是服务费没问题吧？可以
还是老师有经验
这个呢看看可以吗 支付玻璃拆装费
老师你说的不太符那要重新开吗，物业公司的话，开企业管理服务的话也可以
玻璃拆装费通常与建筑物的维修、保养或物业管理相关。玻璃拆装服务是由企业管理服务提供商提供的，并且是其整体业务的一部分，开企业管理服务的话也可以
好的 老师代理记账帮升级一般纳税人开的也是服务费可以吧？
可以的
老师物业收的租金项目也写物业管理没问题吧？有的又写租金
租金写企业管理服务不可以
老师 租金要跟物业管理费分开开吗有可能也发到一起了
分开开
不客气
