老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢

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2025/1/14 9:21:08

老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,dai暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢

这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里

具体的分录是

如果成本已经结转 就借暂估应付 dai库存

冲减即可

但是这样的库存就变成负数了

负0.4

你产生的这个借库存 是结转成本的导致的,

把这个冲减掉就行

一般会有成本调整分录的

我还是没明白,能有具体的分录吗

系统产生的的这个分录,你冲减掉就行 借方红字 库存商品0.4 dai方红字暂估应付款0.4

那这样子库存就会少0.4

是负数

你系统不是产生了借库存商品0.4,dai暂估应付款0.4 这个分录么

冲掉就行

我说冲掉的话,库存会显示负的0.4

那就冲减这个 借方红字 主营业务成本 或者费用 dai红字暂估应付款

查下是哪个物料结转时产生的,就对应那个科目

老师我没懂你说的

现在是供应链系统库存商品多0.4还是账上库存商品科目多0.4,

不做那个冲减分录的

账上

那你账上做个借方红字 库存商品0.4 dai方红字暂估应付款0.4

库存商品不就没有了么

嗯,那用借主营业务成本,借暂估应付款

这样子可以吗

那你库存商品这个科目不还是多了0.4么

不会多

库存商品,就是因为少了0.4,所以系统才自动生成,借库存商品0.4 暂估应付款0.4

那就可以

谢谢老师

嗯嗯,不客气的

老师,除了用主营业务成本外,还有可以用其他科目吗?

具体看这个物料的成本归集在哪里,也可以计入管理费用

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2025-01-14 09:21木华

老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,dai暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢
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安叔老师2025-01-14 09:22

这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里
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2025-01-14 09:25木华

具体的分录是
会计宝
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安叔老师2025-01-14 09:32

如果成本已经结转 就借暂估应付 dai库存
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:32

冲减即可

2025-01-14 09:32木华

但是这样的库存就变成负数了
会计宝

2025-01-14 09:32木华

负0.4
会计宝
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安叔老师2025-01-14 09:33

你产生的这个借库存 是结转成本的导致的,
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:33

把这个冲减掉就行
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:33

一般会有成本调整分录的

2025-01-14 09:34木华

我还是没明白,能有具体的分录吗
会计宝
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安叔老师2025-01-14 09:35

系统产生的的这个分录,你冲减掉就行 借方红字 库存商品0.4 dai方红字暂估应付款0.4

2025-01-14 09:35木华

那这样子库存就会少0.4
会计宝

2025-01-14 09:36木华

是负数
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:36

你系统不是产生了借库存商品0.4,dai暂估应付款0.4 这个分录么
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:36

冲掉就行

2025-01-14 09:39木华

我说冲掉的话,库存会显示负的0.4
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:40

那就冲减这个 借方红字 主营业务成本 或者费用 dai红字暂估应付款
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:40

查下是哪个物料结转时产生的,就对应那个科目

2025-01-14 09:34木华

会计宝
会计宝

2025-01-14 09:43木华

老师我没懂你说的
会计宝
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安叔老师2025-01-14 09:44

现在是供应链系统库存商品多0.4还是账上库存商品科目多0.4,
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:45

不做那个冲减分录的

2025-01-14 09:45木华

账上
会计宝
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安叔老师2025-01-14 09:47

那你账上做个借方红字 库存商品0.4 dai方红字暂估应付款0.4
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:47

库存商品不就没有了么

2025-01-14 09:49木华

嗯,那用借主营业务成本,借暂估应付款
会计宝

2025-01-14 09:49木华

这样子可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:49

那你库存商品这个科目不还是多了0.4么

2025-01-14 09:51木华

不会多
会计宝

2025-01-14 09:52木华

库存商品,就是因为少了0.4,所以系统才自动生成,借库存商品0.4 暂估应付款0.4
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:52

那就可以

2025-01-14 09:57木华

谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 09:58

嗯嗯,不客气的

2025-01-14 11:04木华

老师,除了用主营业务成本外,还有可以用其他科目吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-14 11:05

具体看这个物料的成本归集在哪里,也可以计入管理费用
安叔老师

安叔老师2025-01-14 11:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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