2025/3/12 8:13:07
你好，就是2月份客户预充值了两次500美金，然后上个月的账单金额是26.5美金，1月份我做了凭证 借应收账款 dai主营业务收入26.5美金，2月份客户预充值的500美金，我2月份做了这样的凭证 借银行存款500美金 dai应收账款26.5 预收账款473.5，第一笔这样做可以吗，第二笔，2月份的账单金额是551.37美元，然后2月份的凭证 借银行存款500美元 dai应收账款500美元 借银行存款dai方51.37 美元 dai预收账款-51.37美元，第二笔这样子是不是有问题
你好，就是2月份客户预充值了两次500美金，然后上个月的账单金额是26.5美金，1月份我做了凭证 借应收账款 dai主营业务收入26.5美金，2月份客户预充值的500美金，我2月份做了这样的凭证 借银行存款500美金 dai应收账款26.5 预收账款473.5，第一笔这样做可以吗，第二笔，2月份的账单金额是551.37美元，然后2月份的凭证 借银行存款500美元 dai应收账款500美元 借银行存款dai方51.37 美元 dai预收账款-51.37美元，第二笔这样子是不是有问题
借银行存款500
预收帐款51.37
dai应收帐款551.37
二月份的账单我是按了应收管理的做了应收账款的551.37，所以预收的500美金不够冲应收账款的551.37，相差的抵冲51.37上笔的预收账款余额51.37的是可以的对吧
所以我应该这样做的就可以了对吧 借银行存款500
预收帐款51.37
dai应收帐款551.37
对的
好的，谢谢
不客气
我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录 借银行存款 0.01美金 dai财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77，跟余额流水3226.78对不上
是什么问题呀，我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日，哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀，但是我改了 借预收账款0.01 dai财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢
余额流水3226.78是美元吗
在没做0.01美元时，银行余额对上了吗
没做的时候也对不上呢
没做的时候是3226.76
对不上
我好像1月份的时候漏做了一笔，因为我做到了12月份了，但是起息日是1月份
25年1月的流水做到了24年12月？
是的，因为好像是起息日是1月份的
不用看业务的摘要，就看发生额
24年12月有发生额就入到12月
账上的跟对账单对不上，需要看银行流水
哪我现在余额入的就是这笔
😭
12月份做的这笔，但是我现在做了2月份的流水差0.01
对不上余额3226.78
就是上面的这几笔流水，着急呀，不知道哪里有问题
之前有漏做补录的没
12月，1月，2月的对账单发一下
1月份没有发生业务的，就只有两笔应收应付账款的
美元账户的明细账这几个月的发一下
好
是这两个金额，但是客户2月份预充值了两次500美金
凭证做了这两笔，还有一笔上面说的利息收入一笔
帮忙看看一下老师，比较着急
好的
是的，就是2月份的
是的，就是2月份的
我查不出来😭
2月的银行账单流水有吗
有的
发下
流水是只有这两笔，但是回单是有0.01
你看两个月的银行对账单，期末数跟期初数不一致
所以我已经是把0.01做到了12月份了起息日是1月份
所以我已经是把0.01做到了12月份了起息日是1月份
我1月份的时候没有做这笔
每个月都有0.01的利息
1月的对账单应该也有的
但是1月的没入
现在补入个0.01的利息，借 银行存款 0.01 借 财务费用-利息 -0.01
哪摘要我是应该写补录嘛
哪是应该跟这笔一样的录吗
对上了，谢谢老师，确实漏了一笔，我看看又看了回单流水
嗯嗯，好的，不客气
老师，预收账款的核对科目余额表应该是期末余额的对吧
是的，看期末余额
好的，但是我看到了预付账款资产负债表和科目余额表的对不上呢，是什么问题呀
资产负债表可能重分类了
老师，重分类不理解
指的是应付账款、其他应付款科目的借方余额调入预付账款、其他应收款 ，应收账款以及其他应收款科目的dai方余额调入预收账款、其他应付款 ，企业一般只调报表相应项目，不进行调账。
