电商行业,五个股东投入了几个店铺开始干,已经有半年的时间了。我自己做的有一套帐,但是老板们非要按照他们的逻辑来看现有资产有多少,目前是亏损状态,说要把欠款填平,然后用这部分款加上投资减去账上的资金再减去亏损有42万,问我这42万去哪了。我现在不知道他们这算法对不对,有没有逻辑性,我该怎么办?

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2021/5/12 20:50:39

电商行业,五个股东投入了几个店铺开始干,已经有半年的时间了。我自己做的有一套帐,但是老板们非要按照他们的逻辑来看现有资产有多少,目前是亏损状态,说要把欠款填平,然后用这部分款加上投资减去账上的资金再减去亏损有42万,问我这42万去哪了。我现在不知道他们这算法对不对,有没有逻辑性,我该怎么办?

有报表吗?

你这些数看起来的确不平

或者说,这个亏损是怎么算出来的

初始投资都到账了吗?有没有

花出去的工资呢?

这一套是老板的逻辑

这是我做的利润表

初始投资是以店铺里的资金入账的,有一部分当时没到账,后面用货款抵了。因为有几个老板是供应商,欠他们很多货款,就用货款抵掉了一部分

这是资产负债表,因为有些数据平时是估算,所以不太准确

我看看啊

嗯嗯

固定资产怎么买的

待摊费用是什么

是拿投资的钱买的吗

他们初期投资的店铺是37万多,我把它计成了固定资产,实际上店铺里面有24万的保证金,和店铺余额,待回款这些

店铺余额和待回款一直都在流动,提现出来又花掉,保证金也提出来了9万当流动资金了

最后到4月底就剩了15万保证金没动

待摊费用是半年的房租,3万

店铺是他们除了65万以外的投资是吧?那确认固定资产的时候dai方记的什么

投资

不是,店铺在65万里包含着

65万里面包含店铺40万和25万

期初40万里有24万保证金和店铺余额,待回款等

25万是后来又投进去的,因为有几个股东是供应商,他们用货款抵了25万

店铺40万里有24万付给别人以后要收回来的保证金,是这意思不?

资金能收回,这是付给平台的

是这个意思

从你的报表来看,房租3万记了待摊费用,没有记入成本,记了成本的话亏损就加3,然后固定资产不还有37万了么,库存是钱,固定资产也是钱啊

老师,我有个疑问,37万里面包含保证金和店铺余额等,保证金目前是剩了15万,剩下的都在一直周转着当流动资金使用了,那么这37万能记成固定资产么。我虽然这么计了,但自己也不太确定

那这37万就不是固定资产

店铺余额是什么

就是当初股东们投入店铺时,里面剩的钱,合作之前店铺一直都在经营

那这37万现在剩多少了

15万?

其他应收款是什么

保证金15万,流动资金28万多,共34万多

其他应收款就是保证金和提现中的钱,提现的钱是今天提,明天到账

固定资产里把这34要记了,银行存款和应收账款又把这34万记了?

嗯,是的,你这么一说我明白了,37万不能计入固定资产里

那你这报表不对的了

嗯,我把37万清除了,两边就相差35万了

所以你报表就是差钱的了

可是为啥会相差35万呢

所以肯定还有别的地方不错

老师觉得会是什么地方错了

你公司经营多久了?业务多吗?全部重新做一遍吧,我觉得你现在挺乱的,直接想也想不出来

店铺很多,经营半年了

你做记账凭证吗?

没做,老板不喜欢我做凭证

全部都是表格

每一笔业务发生都有记录吗

主要有些数据只能估个值,没有准确数据

他不让你做,他现在又问你钱哪儿去了

估值也不会差这么多

是啊,我难死了

这几天绞尽脑汁

😭

从头捋一遍吧,只能这样了

好吧,谢谢老师,辛苦你了

不客气

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2021-05-12 20:50匿名提问

电商行业,五个股东投入了几个店铺开始干,已经有半年的时间了。我自己做的有一套帐,但是老板们非要按照他们的逻辑来看现有资产有多少,目前是亏损状态,说要把欠款填平,然后用这部分款加上投资减去账上的资金再减去亏损有42万,问我这42万去哪了。我现在不知道他们这算法对不对,有没有逻辑性,我该怎么办?
会计宝

2021-05-12 20:39匿名提问

会计宝
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郭艳飞2021-05-12 21:18

有报表吗?
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会计宝

郭艳飞2021-05-12 21:18

你这些数看起来的确不平
会计宝

郭艳飞2021-05-12 21:19

或者说,这个亏损是怎么算出来的
会计宝

郭艳飞2021-05-12 21:20

初始投资都到账了吗?有没有
会计宝

郭艳飞2021-05-12 21:22

花出去的工资呢?

2021-05-12 21:48匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-12 21:45匿名提问

这一套是老板的逻辑
会计宝

2021-05-12 21:36匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-12 21:46匿名提问

这是我做的利润表
会计宝

2021-05-12 21:50匿名提问

初始投资是以店铺里的资金入账的,有一部分当时没到账,后面用货款抵了。因为有几个老板是供应商,欠他们很多货款,就用货款抵掉了一部分
会计宝

2021-05-12 21:29匿名提问

会计宝
会计宝

2021-05-12 21:59匿名提问

这是资产负债表,因为有些数据平时是估算,所以不太准确
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:13

我看看啊

2021-05-12 22:13匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:19

固定资产怎么买的
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:19

待摊费用是什么
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:20

是拿投资的钱买的吗

2021-05-12 22:25匿名提问

他们初期投资的店铺是37万多,我把它计成了固定资产,实际上店铺里面有24万的保证金,和店铺余额,待回款这些
会计宝

2021-05-12 22:27匿名提问

店铺余额和待回款一直都在流动,提现出来又花掉,保证金也提出来了9万当流动资金了
会计宝

2021-05-12 22:28匿名提问

最后到4月底就剩了15万保证金没动
会计宝

2021-05-12 22:28匿名提问

待摊费用是半年的房租,3万
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:30

店铺是他们除了65万以外的投资是吧?那确认固定资产的时候dai方记的什么

2021-05-12 22:33匿名提问

投资
会计宝

2021-05-12 22:33匿名提问

不是,店铺在65万里包含着
会计宝

2021-05-12 22:34匿名提问

65万里面包含店铺40万和25万
会计宝

2021-05-12 22:35匿名提问

期初40万里有24万保证金和店铺余额,待回款等
会计宝

2021-05-12 22:35匿名提问

25万是后来又投进去的,因为有几个股东是供应商,他们用货款抵了25万
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:44

店铺40万里有24万付给别人以后要收回来的保证金,是这意思不?

2021-05-12 22:46匿名提问

资金能收回,这是付给平台的
会计宝

2021-05-12 22:46匿名提问

是这个意思
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:50

从你的报表来看,房租3万记了待摊费用,没有记入成本,记了成本的话亏损就加3,然后固定资产不还有37万了么,库存是钱,固定资产也是钱啊

2021-05-12 22:55匿名提问

老师,我有个疑问,37万里面包含保证金和店铺余额等,保证金目前是剩了15万,剩下的都在一直周转着当流动资金使用了,那么这37万能记成固定资产么。我虽然这么计了,但自己也不太确定
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:57

那这37万就不是固定资产
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:57

店铺余额是什么

2021-05-12 22:58匿名提问

就是当初股东们投入店铺时,里面剩的钱,合作之前店铺一直都在经营
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 22:59

那这37万现在剩多少了
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:02

15万?
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:03

其他应收款是什么

2021-05-12 23:03匿名提问

保证金15万,流动资金28万多,共34万多
会计宝

2021-05-12 23:04匿名提问

其他应收款就是保证金和提现中的钱,提现的钱是今天提,明天到账
会计宝
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郭艳飞2021-05-12 23:05

固定资产里把这34要记了,银行存款和应收账款又把这34万记了?

2021-05-12 23:06匿名提问

嗯,是的,你这么一说我明白了,37万不能计入固定资产里
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:06

那你这报表不对的了

2021-05-12 23:07匿名提问

嗯,我把37万清除了,两边就相差35万了
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:08

会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:08

所以你报表就是差钱的了

2021-05-12 23:08匿名提问

可是为啥会相差35万呢
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:09

所以肯定还有别的地方不错

2021-05-12 23:09匿名提问

老师觉得会是什么地方错了
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:10

你公司经营多久了?业务多吗?全部重新做一遍吧,我觉得你现在挺乱的,直接想也想不出来

2021-05-12 23:10匿名提问

店铺很多,经营半年了
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:11

你做记账凭证吗?

2021-05-12 23:11匿名提问

没做,老板不喜欢我做凭证
会计宝

2021-05-12 23:11匿名提问

全部都是表格
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:12

每一笔业务发生都有记录吗

2021-05-12 23:12匿名提问

主要有些数据只能估个值,没有准确数据
会计宝
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:12

他不让你做,他现在又问你钱哪儿去了
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:13

估值也不会差这么多

2021-05-12 23:13匿名提问

是啊,我难死了
会计宝

2021-05-12 23:13匿名提问

这几天绞尽脑汁
会计宝

2021-05-12 23:13匿名提问

😭
会计宝
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郭艳飞2021-05-12 23:13

从头捋一遍吧,只能这样了

2021-05-12 23:14匿名提问

好吧,谢谢老师,辛苦你了
会计宝
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郭艳飞2021-05-12 23:15

不客气
会计宝

郭艳飞2021-05-12 23:18

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郭艳飞2021-05-12 23:19

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