登录/注册
李伟老师
怎么做账的 查看全部回复
440
王苗苗老师
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
708
杨老师.
没有财务软件吗 查看全部回复
1510
李可可
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1313
不是很明白你的意思,总账的时候为什么是减掉,收400,支付100,算总账的时候最后应该是收到300 查看全部回复
1051
wam
如果是按照日账户上金额4万元来算是的。 查看全部回复
1219
安叔老师
如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
1087
借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
1424
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
易老师
留存,现在一般很少单位打印了 查看全部回复
1552
杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
863
税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1288
patience
从成立到交接当月的都导给对方 查看全部回复
1705
木言
他应该能拿走的钱=投资款+12万利润-欠物流的钱32万 查看全部回复
1894
采用的什么会计制度 查看全部回复
3205
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1409
就是负责总账的登记,报表的编制,相当于小企业的算盘会计 查看全部回复
1350
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
1496
杨老师
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1404
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
2260
燕子老师
总账模块可以录入、修改、审核凭证,可以查询凭证,查询明细账,余额表,可以查询往来账等等,还可以生成财务报表 查看全部回复
1749
所有的凭证,账本要完整 申报表纸质存档要完整(可以大概看一下申报数据和账面一不一致) 有时间,一些往来账的余额问一下情况(是没来发票呢,还是怎么回事) 账面库存和实物要一致 没有出纳,钱在谁那管?有网银吗?余额要对对 查看全部回复
2087
刘淑萍
需确认是否为折旧计提不对,未关键到固定资产模块! 查看全部回复
6416
Annina老师
年度 查看全部回复
2301
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
2445
需要一致 查看全部回复
2309
可以 查看全部回复
1874
秦枫老师
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2550
会计准则上有会计科目的使用的 查看全部回复
2020
借款利息计入财务费用 查看全部回复
1464
错的 查看全部回复
3032
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2518
dai方发生额 查看全部回复
1599
云峰老师
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3449
税金及附加期末无余额,不需要写 查看全部回复
3103
清岚
在预算范围内的采用预算会计,财务会计。不在预算范围内的采用财务会计 查看全部回复
2268
许老师
看你们公司要求。 查看全部回复
2056
在的 查看全部回复
1488
甘老师
明细账根据凭证登记,总账根据试算平衡表登记 查看全部回复
2941
你把银行存款日记账补上 查看全部回复
2443
同学你好 查看全部回复
5834
小妮老师
已经记账审核未结转损益的还可以记账 查看全部回复
4626
总账是丁字账户的汇总, 查看全部回复
2806
总账就是一行,按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写 查看全部回复
3932
总账和明细账不对。一个单位的总账和明细账对不上,总账是一个金额,而明细账是另 一个金额。主要是账实相符,比如账上的库存现金和实际的现金一致,银行存款和银行账上的一致,库存商品和仓库一致,应收应付和客户供应商核对,可以发函确认,账表相符,比如你申报表上的应交税费和账上的一致。 查看全部回复
4993
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2264
小规模企业不用价税分离,全额计入资产或成本费用 查看全部回复
1971
1954
要逐步排查原因:第一,财务系统设置参数有无问题,是否有些数据在报表层面取不到,这需要软件技术方解决,发生这类情况的概念也非常低;第二管理费用财务费用等是否有红字冲销、记反方向的情况,有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。 查看全部回复
2638
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2063
一般企业都是一个岗位,叫法不同, 查看全部回复
2010
没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2885
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2077
结转损益后还需要审核-记账-结账 查看全部回复
3713
算,需要登入的 查看全部回复
1487
总帐不需要改,做个收入明细表就好 查看全部回复
1649
夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2761
一般是按照会计科目的顺序来登,比较好查找 查看全部回复
2297
或者科目余额表选择1级科目 查看全部回复
2819
填累计折旧数3978 查看全部回复
6225
现在总账期间是什么时候呢 查看全部回复
3407
建议是查询一下差异在哪,根据差异原因调整 查看全部回复
3199
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2315
按照科目汇总表中"应交税费"借dai方发生额填写总账中借、dai栏,最后结出余额 查看全部回复
5689
办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
2909
是不是当时没有结转差额处理 查看全部回复
2498
长期借款中一年内到期的部分应列示在“一年内到期的非流动负债”项目中。“长期待摊费用”中将于一年内摊销完毕的,应当填列在流动资产下“一年内到期的非流动资产”项目中。因此,这两个科目在填列时应根据其总账科目和明细科目分析计算。 查看全部回复
3061
首先要核对一下是什么原因导致不一样的? 查看全部回复
2729
事业单位累计盈余核算单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额,以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。按照规定上缴、缴回、单位间调剂结转结余资金产生的净资产变动额,以及对以前年度盈余的调整金额,也通过事业单位累计盈余核算。 查看全部回复
7601
余额表要看你的起止时间,如果都是从年初到当月的话,期初数是不变的 查看全部回复
4075
先确认下数据是否正确,要是真确按照明细账的期末数据作为初始数据录入 查看全部回复
3952
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3320
孙老师
你好同学,总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、其他应收款、其他应付款、应付账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等 查看全部回复
3150
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3927
有科目余额表和明细账吗 查看全部回复
3410
每日的账务处理,月末的对账工作: 月末计提各项费用,编制会计报表:资产负债表与利润表; 纳税申报: 整理归档资料: 打印整理会计凭证、装订凭证; 查看全部回复
2658
本月结账了没有? 查看全部回复
2807
什么问题呢 查看全部回复
2914
举个例子:应收帐款一般不只一个客户,总帐应收帐款期初余额是所有客户的期初余额合计,明细帐期初余额只是一个额户的期初余额,是总账中的一部分 查看全部回复
4467
Harry老师
你好,明细帐就是总帐下建立的明细记录,它是总帐核算的基础和前提,也是总帐的具体说明,是记帐的基础,它是根据记帐凭证进行记载,一笔一笔地记录来设置明细帐。 查看全部回复
4327
明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
2577
7102
总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
3406
现金日记账和银行日记账分开装订;明细账可以一年打印一次分开装订;视公司要求确定是否需要启用交接表和目录。 查看全部回复
3198
会计账簿 上方的…总第_页,对于整本账簿而言,填页数; 分第_页,对于其中 分类账 而言。 例: “ 应收账款 ”从账簿的第10页开始簿记,就是“总第10页”,“分第1页” 查看全部回复
19268
有可能 查看全部回复
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4617
总帐余额表是一级科目,如果用财务软件的话科目汇总表可以从一级科目至最末级科目 查看全部回复
5694
Amy老师
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
3619
如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
2920
不需要,写清楚账簿名称就行 查看全部回复
4007
曹老师CPA
银行存款和现金两个科目用错了,该计银行的计了现金 查看全部回复
3535
一般情况下,总账会计负责全盘会计账套; 总账会计岗位要求所有会计工作都要会做,哪怕是常规的财税处理,例如: a.会计凭证的编制与审核。 b.财务报表编制。要求正确、及时编制财务报表,报相关领导审核。 c.税务申报要求。准确、及时编制纳税申报报表,交相关领导审核;税收申请,各类税收报表制作,增票的认证及抄税,其它税务工作。 d.每月编制《银行存款余额调节表》,交领导审核,每月会计凭证、会计报表、税收申报资料的装订。 在常规核算基础上,还要会成本及报表分析、资金管理、内部控制、预算及税收筹划等。 查看全部回复
2596
记账凭证账务处理程序的优点:简单明了,易于理解,总分类账可以较详细地反映经济业务的发生情况,便于查账。其缺点是:登记总分类账的工作量较大。适用于规模较小、经济业务量较少的单位。 查看全部回复
4033
谭老师
包括所有收的现金 查看全部回复
2212
收到预收款 借:银行存款 dai:预收账款 开票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
2554
小小
按每月发生的业务做凭证,审核凭证,计提税金、计提固定资产折旧、计提工资等 查看全部回复
2290
可以在你电子税务局里查到年度总共交了多少税,也可以在总账里面查,税金及附加科目,应交增值税的交纳金额 查看全部回复
5366
这是因为你没有权限。用友权限的用户名去增加会计科目。或者到系统里增加你的权限。 查看全部回复
4435
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载