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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？

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2024/4/25 15:16:35

使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？

对账不平有哪些原因 常见原因如下： 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证； 3、检查单据的凭证模板设置是否正确； 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异； 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证； 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单； 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证； 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。

总账的数据来源于 科目余额表，科目余额表来源于已经审核过账的凭证，而仓存的数据来源于 仓存的余额表、仓库的出入库单据、存货科目代码，而仓库的出入库单据，生成凭证，需要经过凭证模板。

可以根据上述情况一一核对排查一下

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-25 15:16匿名提问

使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？
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李可可2024-04-25 15:19

对账不平有哪些原因 常见原因如下： 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证； 3、检查单据的凭证模板设置是否正确； 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异； 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证； 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单； 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证； 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。
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李可可2024-04-25 15:20

总账的数据来源于 科目余额表，科目余额表来源于已经审核过账的凭证，而仓存的数据来源于 仓存的余额表、仓库的出入库单据、存货科目代码，而仓库的出入库单据，生成凭证，需要经过凭证模板。
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李可可2024-04-25 15:21

可以根据上述情况一一核对排查一下

2024-04-25 15:38匿名提问

好的 谢谢
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李可可2024-04-25 15:39

不客气
李可可

李可可2024-04-25 15:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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