老师你好,请问上月结转产品时,借:生产成本-废品 借:库存商品,贷:生产成本-材料、人工这些,但是没有贷生产成本-废品 这个月生产成品-废品借方有余额,这个需要怎么调呢,不调有影响吗#工业制造#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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财务系统和ERP系统的成本法都是加权平均的,这两个系统不连通,财务系统是先录入库,再录出库的。现在有个商品进价30多,过了一个多月19块多进价,现在不卖了,金蝶系统的库存商品还有余额,请问这种情况下需要调整一下库存商品的余额吗#出纳#
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应收账款借方贷方余额分别什么意思,应付账款呢#出纳#
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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误,应收账款借方有余额,实际货款已经在建账前收回,另外,建账的时候收到一笔货款,只做了收款凭证,没做收入凭证,应收账款为负数,这两笔应收账款挂账了好几年,现在公司要注销,账务如何处理?#商业#
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我公司是快消品行业的,会产生退货。每月收入做账的时候是按照对账的去录入的,退货录入借方是销售退货贷应收账款,我们系统也会做退货单,我们系统的退单是借库存商品贷主营业务成本的,我想问这样会不会重复了啊#出纳#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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