外账,私账,公账,凭证的相关问题-会计宝

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1.餐饮行业个体工商户公账转私账的方式有哪些2.很多供应商是个人，没有公户，直接公转私可以吗，需要提供什么凭证，如何入账3.顾客买完商品后，金额到美团平台，扣除手续费后再金额转商户，需要商户开具发票才能转吗？手续费的发票由美团平台开吗？#餐饮酒店#

1.法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。（二）稿费、演出费等劳务收入。（三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。（四）个人债权或产权转让收益。（五）个人dai款转存。（六）证券交易结算资金和期货交易保证金。（七）继承、赠与款项。（八）保险理赔、保费退还等款项。（九）纳税退还。（十）农、副、矿产品销售收入。（十一）其他合法款项。二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下： 1、个体户在对私人的账户转账时，需要与个体户的实际经营情况一致；2、转账金额需要控制，与企业销售一致； 3、需要注明转账的用途，确保资金用途与个体户经营一致。查看全部回复

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我想问下我们用私账打了款，这个后续会开发票过来，我现在做外账，公账银行没有这个转账动作。我要怎么搞这个外账科目怎么做呢。两个账户都是股东和法人的。#工业制造#

答疑老师：安叔老师

你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金？查看全部回复

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我想问下我们用私账打了款，这个后续会开发票过来，我现在做外账，公账银行没有这个转账动作。我要怎么搞这个外账科目。两个账户都是股东和法人的 #出纳#

答疑老师：李伟老师

做借款处理查看全部回复

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公账已开票出去然后是私账收到的款，为了平外账的账，我们把私账的现金存公账。这样操作是否正确？然后这笔款是由出纳的名义存进公账，附言是哪个公司的货款 #出纳#

答疑老师：许老师

可以的。但是老师建议以后通过对公支付查看全部回复

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微信支付的账款，无法走公账也无法走私账，经理先付款给采购了，我现在要转回私账给经理，请问我如何做付款凭证 #初级#

答疑老师：高老师

个人微信支付的款可以通过现金这个科目，现金采购就好。私帐转经理不需要做帐查看全部回复

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老板私人账户转了10万块钱到公账然后财务这边打印了一张借条说明借钱的事情老板签字按手印这个白天欠条可以作为凭证吗？内账是可以的外账可以吗？税法上合规吗？#出纳#

答疑老师：甜甜老师

您好，可以的，建议签订借款协议，明确双方权利与义务，这样更规范，也避免纠纷查看全部回复

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老师，公司的公账二维码总是收到别人私账转入的钱，外账上怎么处理？#建筑工程#

答疑老师：Annina老师

要看是什么原因的收款，资本金做实收资本，往来款，挂帐，收入的话，确认收入，申报无票收入查看全部回复

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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险 #出纳#

答疑老师：云峰老师

你好同学，不会存在不报关出口的情况查看全部回复

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开给客户的收据，原始单据已经粘在外账凭证上了，内账没有做记账凭证但是有对账单和每笔收入的银行回单，回单后面可以不粘贴收据的复印件吗？#房地产#

答疑老师：王苗苗老师

回单后面可以不粘贴收据的复印件吗？可以的查看全部回复

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我想问下，小公司都是请外账的，那事务所寄过来的那些做好的账本是要怎么保管凭证档案什么的一般保管在哪里 #商业#

答疑老师：哈哈老师

对，找个稳妥的地方，把凭证账簿放好保存就成查看全部回复

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不开发票走私账付款的，开发票走公账。我们应该选择哪种方式，对企业更有利？#其他行业#

答疑老师：李可可

加税点后支付金额是4125，假如取得发票，可以抵减企业所得税。假设在销售商品赠送时，折扣价是0，不考虑增值税。假如公司是小型微利企业，可以抵减企业所得税=4125*5%=206.25，假如是一般企业可以抵减企业所得税=4125*25%=1,031.25 查看全部回复

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客人前期付给我们公司的款是转私账，然后后面付款转入公账，没要发票，公司每个月增值税都报了无票收入，现在他想要我们补开之前所有的发票，可以补开吗？转入私账的可以开吗？#房地产#

答疑老师：西贝老师

同学你好，转入私户的钱你们转入公户了吗？查看全部回复

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老师，我们公司出差补助，一人一天补助100元，但是呢，补助是按公账报销的，不是走工资，也没有任何报销凭证或发票 #高新企业#

答疑老师：秦枫老师

差旅费补助不走工资单独出账且免税需要填写差旅费报销单即可需要与其他火车飞机食宿票一同出账补助本身不需要提供发票查看全部回复

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估，现在收到发票冲暂估，根据新的发票记账查看全部回复

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀 #工业制造#

答疑老师：patience

1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗答：你好同学，按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗答：实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀答：先梳理一下，把账作账。再结合盘点调整查看全部回复

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小规模劳务公司不给工人申报工资，劳务款到公账后转给法人取现金用于发放工资，制成工资表作为凭证可以吗 #出纳#

答疑老师：andy老师

小规模是不能抵扣进项税的查看全部回复

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外账工资表可以直接用个税申报表来附在凭证后面么?#出纳#

答疑老师：王苗苗老师

一般不可以，一般是需要制作工资表附在凭证后面的查看全部回复

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你好，公司每月需要从公账提钱到私账，打什么备注，每月都要提几万，备注备用金的话会不会有风险，后续需不需要还 #出纳#

答疑老师：燕子老师

同学你好，公司是可以借备用金给员工个人的，备用金是需要归还的呢查看全部回复

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请问一下！法人在自己的私账上往公账转了一笔钱，拿来给员工发工资或者报销采购费用，那这一笔需要从公账转回到法人的私账上吗？谢谢回答！#房地产#