老师,公司之前的账务一直是代理记账公司做的,老板没有把电子承兑给会计做账,所以之前有一笔付给客户的20万汇票没做账,现在在网银里面也查询不到背书记录,因为超过6个月了,请问找不到交易记录回单我能把这笔账补做上吗?#商业#
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应收账款往来账核对有差异,根据超市的结算单和我方出库金额核对,以及回款核对,出现累计差异,如何查询?无重复验单,无未处理的调差,退货单,回款也没问题,为何会出现差额。主要是累计差异。#工业制造#
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因为现在的公司是去年底由另一个公司更名之后成立的,办理之前公司的银行账户变更,变更后账上突然多了一元,去银行查询后发现是去年3月办理对公账账户信息变更费,账上没钱,由个人转了21元进去办理变更,实际变更费20元,就剩下了这一元。今年该怎么做分录处理呢?#其他行业#
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银行两个月前有一笔结息,因没有开通网银无法查询,询问银行人员后却得到无结息的回复,所以这笔结息一直未入账。这个月看银行对账单时才发现是有结息的,于是将这笔结息做了调整凭证。请问这两个月需要做银行余额调节表吗?#初级#
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我们公司有一笔网银付款是付给员工的交通费报销款,报销发票日期是10月的,在网银操作时是12月31日晚上23:50,因为网银处理慢,导致1月1日款项才出账,这样怎么做分录呢?#其他行业#
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你好,老师,我想问一下,公司刚刚注册,公户也开下来了,但是公司整个月没有开销,没有进账,税务那边儿已经做好了零申报,这种情况下,怎么网银对账?我登录了企业网银查询,因为公司没有走任何账,所以没有任何对账单。这种情况下还用对账吗?主要是公司现在没有营收#其他行业#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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我想咨询一下初次办理银行承兑汇票流程,我们是从农行办理,银行回复说只有我们从企业网银先提交申请,缴存保证金后,银行才给走初次审核资料流程。这样对吗?不应该是银行审核通过我们有资格办理承兑,再存保证金吗?#出纳#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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