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你好,出纳实习期间24年工作指标完成情况怎么写#出纳#

答疑老师:木言

简单写了写你可以参考一下: 一、工作指标概述 1.?准确记录和管理现金收支,确保现金账实相符。 2.?及时处理银行存款业务,包括收支、对账等。 3.?协助编制资金报表,提供准确的财务数据。 4.?严格执行财务审批流程,确保资金使用合规。 二、工作指标完成情况 1.?现金管理 - 严格按照公司财务制度进行现金收付,逐笔登记现金日记账,确保每一笔现金收支都有清晰的记录。通过定期盘点现金,实现了现金账实相符,未出现现金短缺或溢余的情况。 - 对现金收支进行合理安排,确保公司日常运营的资金需求得到满足,同时避免了现金闲置。 2.?银行存款管理 - 及时处理银行存款的收支业务,准确核对银行对账单,确保银行存款账目的准确性。 - 关注银行账户余额变动,及时向领导汇报资金情况,为公司的资金决策提供了有力支持。 - 协助办理银行相关业务,如开户、销户、变更等,确保公司银行账户的正常使用。 3.?资金报表编制 - 按照公司要求,定期编制资金报表,包括现金流量表、银行存款余额表等。报表数据准确、完整,能够及时反映公司的资金状况。 - 通过对资金报表的分析,提出了一些合理的资金管理建议,如优化资金配置、提高资金使用效率等。 4.?财务审批流程执行 - 严格遵守公司的财务审批流程,对每一笔资金支出都进行认真审核,确保资金使用的合规性。 - 对于不符合审批流程的资金支出,及时提出异议,并向上级领导汇报,有效防范了财务风险。     查看全部回复

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