公司以前做账只做库存现金，没做银行存款，实际公户有流水，如果我想从2月开始录入银行存款的凭证，财务系统银行存款初始余额是0元，实际登记日记账上月余额是4000元，这样的话银行余额就和科目余额表不一致了，这样怎么处理？

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2022/2/21 17:02:04

期初余额，账薄和报表一致吗？

银行存款都是一致的，因为之前都是0元，实际有发生额额的，只是之前的财务没做银行存款，现在我想把公户也登记日记账，然后生成凭证

之前银行存款的初始余额是0元，实际上不是0元，我现在要怎么做才能做到日记账银行存款的余额和科目余额表银行存款的余额一致

建议补做一笔分录，借:银行存款4000，dai:营业外收入（或者其他应付款等）

以后的银行存款就都对上了

谢谢老师

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2022-02-21 17:02L🌪

小智2022-02-21 17:04

期初余额，账薄和报表一致吗？

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2022-02-21 17:06L🌪

银行存款都是一致的，因为之前都是0元，实际有发生额额的，只是之前的财务没做银行存款，现在我想把公户也登记日记账，然后生成凭证

2022-02-21 17:08L🌪

之前银行存款的初始余额是0元，实际上不是0元，我现在要怎么做才能做到日记账银行存款的余额和科目余额表银行存款的余额一致

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