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我们公司筹办期间是总公司借了三万给我们。平时我们的费用就是走的总公司报销 票也是开的总部的 现在总公司说开办期间所有报销的费用都算总公司借我们的 加那三万 现在这笔钱怎么做账呢

原标题：我们公司筹办期间是总公司借了三万给我们。平时我们的费用就是走的总公司报销 票也是开的总部的 现在总公司说开办期间所有报销的费用都算总公司借我们的 加那三万 现在这笔钱怎么做账呢

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2022/3/4 9:20:52

我们公司筹办期间是总公司借了三万给我们。平时我们的费用就是走的总公司报销 票也是开的总部的 现在总公司说开办期间所有报销的费用都算总公司借我们的 加那三万 现在这笔钱怎么做账呢

通过往来款挂账

分公司，借银行存款dai其他应付款总公司

但是我们这边公司是单独成立的 在税法是并不是分公司 只是我们内部

内部部往来

以前你这分公司就是你们企业的一个部分这样对不

意思你这分公司就是你们企业的一个部分这样对不

不是 单独出来成立的

总公司是在重庆

既然单独成立就是分公司

但是我们在税务是没有母公司

就是一个独立的公司

总分公司跟母子公司不一样

分公司虽然独立核算，但是没有法人资格

做账要挂往来的

我们有法人资格

是单独的一个公司

那就是独立成立另个公司了

那就是关联公司

是的 独立的 只是在我们领导内部默认我们这边是分公司

这就是公司与公司之间的借款，也是挂往来

意思是就是 到时候我还那边的三万就是 借：应付帐款 3万 dai：银行存款 3万 吗 但是我们这边这个公司之前没做过账一直都是零申报

用其他应收款或其他应付款

那之前走报销的那笔钱呢。 报销的有七万

如果之前的报销款都记录到你的总公司那边，你们总公司那边已经入账，那这笔费用只能算你们公司公司

但是她们现在要我们还这七万 加三万一起

把之前的费用发票都放在现在新开的公司里面报销，不然怎么还这个七万？费用发票都不在这个新公司

但是之前开的票都是那边公司的 所以现在这七万怎么办呢

这样没办法挂，没有票据，没有转款凭证，挂不了

只有那三万可以挂其他应付吗

是的

要有转账凭证，银行流水

哦哦

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-04 09:2047557318

我们公司筹办期间是总公司借了三万给我们。平时我们的费用就是走的总公司报销 票也是开的总部的 现在总公司说开办期间所有报销的费用都算总公司借我们的 加那三万 现在这笔钱怎么做账呢
会计宝
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tammy老师2022-03-04 09:25

通过往来款挂账
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会计宝

tammy老师2022-03-04 09:26

分公司，借银行存款dai其他应付款总公司

2022-03-04 09:3147557318

但是我们这边公司是单独成立的 在税法是并不是分公司 只是我们内部
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:39

内部部往来
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:40

以前你这分公司就是你们企业的一个部分这样对不
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:40

意思你这分公司就是你们企业的一个部分这样对不

2022-03-04 09:4147557318

不是 单独出来成立的
会计宝

2022-03-04 09:4147557318

总公司是在重庆
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:41

既然单独成立就是分公司

2022-03-04 09:4247557318

但是我们在税务是没有母公司
会计宝

2022-03-04 09:4247557318

就是一个独立的公司
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:43

总分公司跟母子公司不一样
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:44

分公司虽然独立核算，但是没有法人资格
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:44

做账要挂往来的

2022-03-04 09:4447557318

我们有法人资格
会计宝

2022-03-04 09:4447557318

是单独的一个公司
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:45

那就是独立成立另个公司了
会计宝

tammy老师2022-03-04 09:46

那就是关联公司

2022-03-04 09:4647557318

是的 独立的 只是在我们领导内部默认我们这边是分公司
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 10:05

这就是公司与公司之间的借款，也是挂往来

2022-03-04 10:0847557318

意思是就是 到时候我还那边的三万就是 借：应付帐款 3万 dai：银行存款 3万 吗 但是我们这边这个公司之前没做过账一直都是零申报
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 10:08

用其他应收款或其他应付款

2022-03-04 10:1147557318

那之前走报销的那笔钱呢。 报销的有七万
会计宝
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tammy老师2022-03-04 10:13

如果之前的报销款都记录到你的总公司那边，你们总公司那边已经入账，那这笔费用只能算你们公司公司

2022-03-04 10:1447557318

但是她们现在要我们还这七万 加三万一起
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 10:34

把之前的费用发票都放在现在新开的公司里面报销，不然怎么还这个七万？费用发票都不在这个新公司

2022-03-04 10:3747557318

但是之前开的票都是那边公司的 所以现在这七万怎么办呢
会计宝
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tammy老师2022-03-04 10:42

这样没办法挂，没有票据，没有转款凭证，挂不了

2022-03-04 11:2847557318

只有那三万可以挂其他应付吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-03-04 11:42

是的
会计宝

tammy老师2022-03-04 11:43

要有转账凭证，银行流水

2022-03-04 12:0547557318

哦哦
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-03-04 12:06

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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