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去年做银行存款的时候登记多了一分钱 现在账面比银行存款少一分钱 红冲之后 资产负债表上差一分钱 怎么办呀？

原标题：老师 去年做银行存款的时候登记多了一分钱 现在账面比银行存款少一分钱 红冲之后 资产负债表上差一分钱 怎么办呀？

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2022/5/9 16:54:51

老师 去年做银行存款的时候登记多了一分钱 现在账面比银行存款少一分钱 红冲之后 资产负债表上差一分钱 怎么办呀？

把去年多做一分钱的分录红冲，再按正确的做分录就好

做好了 但是资产负债表上差一分

这个怎么调呢

你怎么冲的？

只能通过做分录来红冲

就是通过分录冲的

如果分录借dai方相等资产负债表不会差一分

写出来看下

是要重新做负载表吗

分录：借：以前年度损益调整-0.01 dai：银行存款-0.01

这里多了一分钱

你说的差一分钱是资产负债表与利润表之间吧

还是资产负债表的资产与负债+所有者权益？

以前年度损益调整要结转到利润分配

这个

以前年度损益调整结转了没？

没有呢

怎么操作呀 太小白

借利润分配－未分配利润-0.01 dai以前年度损益调整-0.01

这样这个表就平了 对吗

对

这个结转是做到这个月吗

这笔账是之前代账公司做的 现在解约了 公司没有依据和原始凭证

调整分录的月末结转

好的 谢谢老师

老师 我这笔红冲也是归纳在这个月对吗

可以

补充：银行存款科目通常不用负数金额记账

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2022-05-09 16:54吕丽

老师 去年做银行存款的时候登记多了一分钱 现在账面比银行存款少一分钱 红冲之后 资产负债表上差一分钱 怎么办呀？
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 16:56

把去年多做一分钱的分录红冲，再按正确的做分录就好
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2022-05-09 16:57吕丽

做好了 但是资产负债表上差一分
会计宝

2022-05-09 16:58吕丽

这个怎么调呢
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 16:58

你怎么冲的？
会计宝

高老师2022-05-09 16:58

只能通过做分录来红冲

2022-05-09 17:01吕丽

就是通过分录冲的
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:01

如果分录借dai方相等资产负债表不会差一分
会计宝

高老师2022-05-09 17:01

写出来看下

2022-05-09 17:02吕丽

是要重新做负载表吗
会计宝

2022-05-09 17:02吕丽

分录：借：以前年度损益调整-0.01 dai：银行存款-0.01
会计宝

2022-05-09 17:07吕丽

会计宝
会计宝

2022-05-09 17:03吕丽

这里多了一分钱
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:04

你说的差一分钱是资产负债表与利润表之间吧
会计宝

高老师2022-05-09 17:05

还是资产负债表的资产与负债+所有者权益？

2022-05-09 17:12吕丽

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:07

以前年度损益调整要结转到利润分配

2022-05-09 17:07吕丽

这个
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:07

以前年度损益调整结转了没？

2022-05-09 17:09吕丽

没有呢
会计宝

2022-05-09 17:09吕丽

怎么操作呀 太小白
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:10

借利润分配－未分配利润-0.01 dai以前年度损益调整-0.01

2022-05-09 17:11吕丽

这样这个表就平了 对吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:11

对

2022-05-09 17:11吕丽

这个结转是做到这个月吗
会计宝

2022-05-09 17:12吕丽

这笔账是之前代账公司做的 现在解约了 公司没有依据和原始凭证
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:13

调整分录的月末结转

2022-05-09 17:16吕丽

好的 谢谢老师
会计宝

2022-05-09 17:18吕丽

老师 我这笔红冲也是归纳在这个月对吗
会计宝
会计宝

高老师2022-05-09 17:19

可以
会计宝

官方回复2022-05-10 17:49

补充：银行存款科目通常不用负数金额记账
官方回复

官方回复2022-05-10 17:50

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