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老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损

原标题：想请问下 老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损

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2022/8/7 23:48:56

想请问下 老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损

相当于是投入了24万，截止目前账上现金20万，还有4万尚未收回

利润表是按权责发生制计算出来的，目前账上现金是按收付实现制得出来的，两者不一致是正常的

这样是表示我们是赚钱的嘛 还有就是如果以后这个公司不开了 要注销了 到时候是不是要先把赚的钱拿出来归还给三个合伙人每人交的房租 然后剩下的钱在分红 还有就是除了房租 有时候资金周转不过来了 每个月人工工资是老板自己用个人钱发放的 到时候是不是也需要先把老板个人付的钱归还

是的

利润表亏损表示还没开始赚钱

本钱还没收回

还有一个问题 老师 我们这个是开的汽修厂 但是我们里面还设置了一个保险部门 目前保险部所有的经营情况不清楚 然后我们一直都是在用汽修厂的钱去发放他们保险部工资 然后借钱给他们 但是借出去的钱发放的工资 有七八万块钱了 但是也没做到利润表的其他支出里面 那为啥我们利润表还会是负的

大概意思就是 利润表是亏钱的 但是我们前期投入的钱已经赚回来了 还有几万块钱

是不是你列的利润表没列全，有漏记收入、多记成本的吗

那我在好好理下 感谢老师 还有个问题 每个月我们存在供货商退货然后收到的钱 需要做到我们总收入里面一起算利润表嘛

供应商退货退的钱一般是冲减你的进货成本

那在请问下 老师 就是我们汽修厂每个月都会提前收到修车款 车没修好 提前把钱付了但是我们做利润表时候又是按实际的结算单来算总收入 就是车修好了后 钱付了来确认我们收入 这样预收款又要怎么处理 还有就是偶尔资金周转不过来 老板自己掏腰包垫付的钱又要怎么处理

预收款在修车服务完成时确认收入 收到预收款 借：银行存款 dai：预收账款 借：预收账款 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

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2022-08-07 23:48菜小野💋

想请问下 老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损
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甘老师2022-08-07 23:58

相当于是投入了24万，截止目前账上现金20万，还有4万尚未收回
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甘老师2022-08-07 23:59

利润表是按权责发生制计算出来的，目前账上现金是按收付实现制得出来的，两者不一致是正常的

2022-08-08 00:22菜小野💋

这样是表示我们是赚钱的嘛 还有就是如果以后这个公司不开了 要注销了 到时候是不是要先把赚的钱拿出来归还给三个合伙人每人交的房租 然后剩下的钱在分红 还有就是除了房租 有时候资金周转不过来了 每个月人工工资是老板自己用个人钱发放的 到时候是不是也需要先把老板个人付的钱归还
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甘老师2022-08-08 00:27

是的
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甘老师2022-08-08 00:27

利润表亏损表示还没开始赚钱
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甘老师2022-08-08 00:27

本钱还没收回

2022-08-08 09:00菜小野💋

还有一个问题 老师 我们这个是开的汽修厂 但是我们里面还设置了一个保险部门 目前保险部所有的经营情况不清楚 然后我们一直都是在用汽修厂的钱去发放他们保险部工资 然后借钱给他们 但是借出去的钱发放的工资 有七八万块钱了 但是也没做到利润表的其他支出里面 那为啥我们利润表还会是负的
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2022-08-08 09:01菜小野💋

大概意思就是 利润表是亏钱的 但是我们前期投入的钱已经赚回来了 还有几万块钱
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甘老师2022-08-08 09:02

是不是你列的利润表没列全，有漏记收入、多记成本的吗

2022-08-08 09:08菜小野💋

那我在好好理下 感谢老师 还有个问题 每个月我们存在供货商退货然后收到的钱 需要做到我们总收入里面一起算利润表嘛
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甘老师2022-08-08 09:09

供应商退货退的钱一般是冲减你的进货成本

2022-08-08 22:29菜小野💋

那在请问下 老师 就是我们汽修厂每个月都会提前收到修车款 车没修好 提前把钱付了但是我们做利润表时候又是按实际的结算单来算总收入 就是车修好了后 钱付了来确认我们收入 这样预收款又要怎么处理 还有就是偶尔资金周转不过来 老板自己掏腰包垫付的钱又要怎么处理
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甘老师2022-08-08 22:30

预收款在修车服务完成时确认收入 收到预收款 借：银行存款 dai：预收账款 借：预收账款 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
甘老师

甘老师2022-08-08 22:31

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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