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我们向总部申请的款有一笔3770实际支出还剩余90，另一笔申请的时候是4974实际用了5299.5，多了325.5要怎么做账？

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2022/8/19 19:37:59

我们向总部申请的款有一笔3770实际支出还剩余90，另一笔申请的时候是4974实际用了5299.5，多了325.5要怎么做账？

多支付的是用的你们公司自己的钱吗？

总公司拨给你们的款做借：银行存款 dai：其他应付款-总公司

花钱的时候借：费用或成本dai：银行存款

这个我知道，你告诉过我，多花的是垫付的

员工垫付的吗？

员工垫付，有没有钱报销的时候，可以先挂帐其他应付款-某某报销款

负责人垫付的，那个多90的怎么做呢

在你们的银行存款里面呆着啊，后期可以用来支付其他的，或者归还总公司，这个看你们公司的资金管理规定

负责人垫付的，是负责人打钱到公司，还是负责人直接把钱给了报销人？

前者借：银行存款 dai：其他应付款-（负责人姓名）

就是申请下来4974，到账负责人自己账户，结果买超过了。

哦，你是那个才金武账户那家公司是吧？

是的

软件不能关联之前的问题记录，所以没看出来，不好意思啊

借：银行存款（才金武账户）dai：其他应付款-总公司（或者费用支出？我记得你挂的不是总公司，之前挂的什么继续挂）

付款借：费用 dai银行存款（才金武账户）dai：其他应付款-才金武

这里银行存款才金武账户出4974+90，剩下的挂其他应付款才金武账户就行

我想的那个不是多了些么，我可以把这个90的做到另一个里面去做平不？

就是做到后面这个里面，在后面这个把他用掉，剩下的才是实际才金武垫付的，挂其他应付才金武就行

收到时:借:银行存款/才金武账户4974 dai:其他应付款/费用4974 支付时:借:管理费用/办公用品5064 dai:其他应付款/费用:5064 这样吗

你的发票是5299.5这个费用要全落进去

借：管理费用5299.5dai银行存款才金武5064 dai：其他应付款-才金武235.5

好的，这个明白了，那另个3770的是借:银行存款/才金武账户3770 dai:其他应付款/费用3770 借:管理费用办/办公费（买窗帘的）1800 清洁费:1000 地毯:880 dai:银行存款/才金武账户3680这样么？

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2022-08-19 19:37匿名提问

我们向总部申请的款有一笔3770实际支出还剩余90，另一笔申请的时候是4974实际用了5299.5，多了325.5要怎么做账？
会计宝
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杨老师2022-08-19 19:39

多支付的是用的你们公司自己的钱吗？
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会计宝

杨老师2022-08-19 19:40

总公司拨给你们的款做借：银行存款 dai：其他应付款-总公司
会计宝

杨老师2022-08-19 19:41

花钱的时候借：费用或成本dai：银行存款

2022-08-19 19:48匿名提问

这个我知道，你告诉过我，多花的是垫付的
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-19 19:49

员工垫付的吗？
会计宝

杨老师2022-08-19 19:50

员工垫付，有没有钱报销的时候，可以先挂帐其他应付款-某某报销款

2022-08-19 19:50匿名提问

负责人垫付的，那个多90的怎么做呢
会计宝
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杨老师2022-08-19 19:52

在你们的银行存款里面呆着啊，后期可以用来支付其他的，或者归还总公司，这个看你们公司的资金管理规定
会计宝

杨老师2022-08-19 19:53

负责人垫付的，是负责人打钱到公司，还是负责人直接把钱给了报销人？
会计宝

杨老师2022-08-19 19:53

前者借：银行存款 dai：其他应付款-（负责人姓名）

2022-08-19 19:55匿名提问

就是申请下来4974，到账负责人自己账户，结果买超过了。
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-19 19:55

哦，你是那个才金武账户那家公司是吧？

2022-08-19 19:56匿名提问

是的
会计宝
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杨老师2022-08-19 19:56

软件不能关联之前的问题记录，所以没看出来，不好意思啊
会计宝

杨老师2022-08-19 19:58

借：银行存款（才金武账户）dai：其他应付款-总公司（或者费用支出？我记得你挂的不是总公司，之前挂的什么继续挂）
会计宝

杨老师2022-08-19 19:58

付款借：费用 dai银行存款（才金武账户）dai：其他应付款-才金武
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杨老师2022-08-19 19:59

这里银行存款才金武账户出4974+90，剩下的挂其他应付款才金武账户就行

2022-08-19 20:00匿名提问

我想的那个不是多了些么，我可以把这个90的做到另一个里面去做平不？
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-19 20:02

就是做到后面这个里面，在后面这个把他用掉，剩下的才是实际才金武垫付的，挂其他应付才金武就行

2022-08-19 20:21匿名提问

收到时:借:银行存款/才金武账户4974 dai:其他应付款/费用4974 支付时:借:管理费用/办公用品5064 dai:其他应付款/费用:5064 这样吗
会计宝
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杨老师2022-08-19 20:22

你的发票是5299.5这个费用要全落进去
会计宝

杨老师2022-08-19 20:23

借：管理费用5299.5dai银行存款才金武5064 dai：其他应付款-才金武235.5

2022-08-19 21:09匿名提问

好的，这个明白了，那另个3770的是借:银行存款/才金武账户3770 dai:其他应付款/费用3770 借:管理费用办/办公费（买窗帘的）1800 清洁费:1000 地毯:880 dai:银行存款/才金武账户3680这样么？
会计宝
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杨老师2022-08-20 05:58

对
杨老师

杨老师2022-08-20 05:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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