老师,费用支出的时候挂其他应收款了,但是还回来的钱我记在其他应付款里了,导致我现在其他应收款平不了账了,这个应该怎么做账务处理

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2024/12/28 17:22:20

老师,费用支出的时候挂其他应收款了,但是还回来的钱我记在其他应付款里了,导致我现在其他应收款平不了账了,这个应该怎么做账务处理

费用支出,还回来钱是什么意思

就是我垫付的钱

你的意思是原来入账其他应收款。后来报销的时候又挂账其他应付款

那可以直接把其他应收款和其他应付款对调一下。

不是今年发生的,是去年结转过来的

就是挂账其他应收款是去年结转过来的

是的

如果是对应的同一个人的话,是可以相互冲减的

都是往来科目,又不涉及损益类科目

就是垫付的职业年金,不是一个人的

你之前垫付,不是后期还给你吗

对,但是我直接用其他应付款给还了,导致我其他应收始终有余额,现在无法平账

我现在就是要把其他应收款的账平了,怎么记账

直接用其他应付款给还了,意思就是科目用错了

借 其他应收款 dai 其他应付款

那其他应付不是减少了吗

我现在是要订正去年的

现在其他的余额都对上了,就是其他应收,我想把其他应收的余额弄没

你的描述就是你垫付了职业年金,当时是挂账其他应收款。公司是需要给你报销的,报销的时候你入到了其他应付款,对吧

是的

而且这部分钱已经借:其他应付 dai:银行存款 已经付完款了

导致现在其他应收无法平账

对呀,之前挂错科目了,需要调整科目,借 其他应收款 dai 其他应付款

至于调整后,其他应付款有余额需要另外分析余额形成的原因

其他应付有余额,那我怎么弄呢我,实际没有其他应付了,我用什么💰去付呢

这不就是平了应收,又多了应付吗

现在我的意思是能不能有什么办法把其他应收给平了

因为之前本来就是应该记到其他应收款的

那其他应付款有余额的话,就往前查询这个余额是怎么形成的

调账不是随便调的,得知道余额形成的原因。其他应收款的余额形成的原因知道了,那现在做调整

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李可可总会计师答疑老师
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2024-12-28 17:22匿名提问

老师,费用支出的时候挂其他应收款了,但是还回来的钱我记在其他应付款里了,导致我现在其他应收款平不了账了,这个应该怎么做账务处理
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:24

费用支出,还回来钱是什么意思
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2024-12-28 17:25匿名提问

就是我垫付的钱
会计宝
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李可可2024-12-28 17:27

你的意思是原来入账其他应收款。后来报销的时候又挂账其他应付款
会计宝

李可可2024-12-28 17:27

那可以直接把其他应收款和其他应付款对调一下。

2024-12-28 17:31匿名提问

不是今年发生的,是去年结转过来的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:32

就是挂账其他应收款是去年结转过来的

2024-12-28 17:32匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:32

如果是对应的同一个人的话,是可以相互冲减的
会计宝

李可可2024-12-28 17:32

都是往来科目,又不涉及损益类科目

2024-12-28 17:34匿名提问

就是垫付的职业年金,不是一个人的
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:34

你之前垫付,不是后期还给你吗

2024-12-28 17:36匿名提问

对,但是我直接用其他应付款给还了,导致我其他应收始终有余额,现在无法平账
会计宝

2024-12-28 17:37匿名提问

我现在就是要把其他应收款的账平了,怎么记账
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:38

直接用其他应付款给还了,意思就是科目用错了
会计宝

李可可2024-12-28 17:39

借 其他应收款 dai 其他应付款

2024-12-28 17:47匿名提问

那其他应付不是减少了吗
会计宝

2024-12-28 17:48匿名提问

我现在是要订正去年的
会计宝

2024-12-28 17:49匿名提问

现在其他的余额都对上了,就是其他应收,我想把其他应收的余额弄没
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:53

你的描述就是你垫付了职业年金,当时是挂账其他应收款。公司是需要给你报销的,报销的时候你入到了其他应付款,对吧

2024-12-28 17:55匿名提问

是的
会计宝

2024-12-28 17:56匿名提问

而且这部分钱已经借:其他应付 dai:银行存款 已经付完款了
会计宝

2024-12-28 17:57匿名提问

导致现在其他应收无法平账
会计宝
会计宝

李可可2024-12-28 17:57

对呀,之前挂错科目了,需要调整科目,借 其他应收款 dai 其他应付款
会计宝

李可可2024-12-28 17:58

至于调整后,其他应付款有余额需要另外分析余额形成的原因

2024-12-28 18:05匿名提问

其他应付有余额,那我怎么弄呢我,实际没有其他应付了,我用什么💰去付呢
会计宝

2024-12-28 18:05匿名提问

这不就是平了应收,又多了应付吗
会计宝

2024-12-28 18:06匿名提问

现在我的意思是能不能有什么办法把其他应收给平了
会计宝
会计宝

李可可2024-12-29 15:28

因为之前本来就是应该记到其他应收款的
会计宝

李可可2024-12-29 15:28

那其他应付款有余额的话,就往前查询这个余额是怎么形成的
会计宝

李可可2024-12-29 15:29

调账不是随便调的,得知道余额形成的原因。其他应收款的余额形成的原因知道了,那现在做调整
李可可

李可可2024-12-29 15:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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