年中接账回来试算平衡了为什么最后跳出来一个这个啊

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2023/6/16 19:52:07

期初余额录的是年中的数？

四月份接回来的

录的是1-3月的

你录的损益类科目有余额吧？

把你录的期初余额截图给我看一下吧

稍等我现在看不了

要等明天

行

老师可以等我吗

爱你老师！

可以，不要结束问题

好的

老师

好的，我看一下哈

爱你

感觉你中间有一段没截图给我

你看一下，有本年利润和利润分配科目那段

我没填数

本年利润应该有发生额

这是接回来的利润表

本年利润我要填什么

如果每个月都往利润分配科目结转的话，本年利润没有余额，利润分配有余额

如果一年结转一次的话，本年利润应该有余额

他的利润表本期金额是1到3月的金额吗？

对

老师这个真的好难

本年利润借方发生额填268.28

好了

期初余额填-268.28

然后你再试试

试算不平衡了

提示给我看一下

你把他的资产负债表也给我

他的表不对

他自己硬凑的

勾稽关系不对，利润表的净利润没有过到资产负债表

唉😮‍💨

那你怎么办，给他改改？

怎么改

勾稽关系不对，平不了

应付账款➕268.28

未分配利润那里➖268.28

9资产负债表这么改

期初余额表再把应付账款数改一下，应该就可以了

你试试

好

我先试一下

嗯

本年利润那里要改嘛

不gai

未分配利润累计借方-268.28吗

就资产负债表我说的地方改一下，然后期初余额再按新的应付账款金额填一下

期初余额表上不填，是显示在本年利润里面，资产负债表上填在利润分配科目-268.28

好

平了

嗯

也没有提示了

老师你是我的神！

我给你讲一下，资产负债表利润分配期末数🟰利润分配期初➕利润表净利润

这是报表基础的逻辑关系

收到老师

另外报表公式里面利润分配科目是计算账面本年利润和未分配利润2个科目，所以账面本年利润不要求每个月都结转到未分配利润科目，可以年底结转一次，它不影响报表生成

原来如此啊

所以我上面说这个

另外我让你➖应付账款是没有依据的，只是看他把所有的数据都放应付了，就也在应付减的

那这个会影响我之后发送财务报表吗

我应该做账务处理吗

不会影响你之后生成报表，也会平，但是数据就不那么准确了，因为1到3月的数不准确

你可以做4月的账了

唉

前面的你没有任何单据的话，很难整理明白了

老师结束问题之后这些对话还有吗

拿回来就三张表

有的，你可以好像可以收藏，我看他们有收藏的，你找找

好

以后有问题可以再向我提问

下次还能找到你吗

可以，交流过的老师或者向专家提问都可以找到我

好的老师

嗯嗯

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2023-06-16 19:52匿名提问

年中接账回来试算平衡了为什么最后跳出来一个这个啊

2023-06-16 19:07匿名提问

杨老师2023-06-16 21:52

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2023-06-16 21:53匿名提问

四月份接回来的

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