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老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账

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2024/2/18 17:33:03

老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账

实际的开销金额都有发票

之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai：银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借：管理费用-福利费15300 dai：其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300

发票直接做进去吗

不用填还款单做还款这个流程分录这样吗

不用

报销的时候发票给了所有的，报销时填的金额是差额300

直接在报销单上注明之前借款15000就可以了，实际报销单报销金额是300，合计金额153000

老师，请问报销已经打款了，做账时发现发票抬头错了怎么处理

把开错的发票拿下来，付款先挂其他应收款，等正确发票开回来再做费用，冲销其他应收款

那可以先正常入账，后面再重开冲销重新做吗

还有请问我们开票的按照实际订单商品名称开的，客户要求不安实际订单商品名称开，重开按合同上简略的名称不按照实际商品名称开可以吗

那可以先正常入账，后面再重开冲销重新做吗？回复：也可以，但是最好不要跨年，或者直接正确的发票开回来后把错的那张替换掉

平台上是单个问题单个解决哦。如果还有问题，麻烦在平台首页重新提问

跨月也可以直接替换错的发票不用冲销重做是吧

是的，

好的，谢谢老师

客气了

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2024-02-18 17:33匿名提问

老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账
会计宝

2024-02-18 17:35匿名提问

实际的开销金额都有发票
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 17:37

之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai：银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借：管理费用-福利费15300 dai：其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300
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2024-02-18 17:37匿名提问

发票直接做进去吗
会计宝

2024-02-18 17:38匿名提问

不用填还款单做还款这个流程分录这样吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 17:39

不用

2024-02-18 17:39匿名提问

报销的时候发票给了所有的，报销时填的金额是差额300
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 17:41

直接在报销单上注明之前借款15000就可以了，实际报销单报销金额是300，合计金额153000

2024-02-18 18:13匿名提问

老师，请问报销已经打款了，做账时发现发票抬头错了怎么处理
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 18:16

把开错的发票拿下来，付款先挂其他应收款，等正确发票开回来再做费用，冲销其他应收款

2024-02-18 18:16匿名提问

那可以先正常入账，后面再重开冲销重新做吗
会计宝

2024-02-18 18:19匿名提问

还有请问我们开票的按照实际订单商品名称开的，客户要求不安实际订单商品名称开，重开按合同上简略的名称不按照实际商品名称开可以吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 18:21

那可以先正常入账，后面再重开冲销重新做吗？回复：也可以，但是最好不要跨年，或者直接正确的发票开回来后把错的那张替换掉
会计宝

燕子老师2024-02-18 18:22

平台上是单个问题单个解决哦。如果还有问题，麻烦在平台首页重新提问

2024-02-18 18:23匿名提问

跨月也可以直接替换错的发票不用冲销重做是吧
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 18:25

是的，

2024-02-18 18:25匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-18 18:26

客气了
燕子老师

燕子老师2024-02-18 18:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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