小规模计提和发放工资的时候都是记的总数,发放用的其他应付款,但是半年后老板给我对公账户,工资是分人头发放的。还有几笔上个季度的收入。。怎么补银行账呀?

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2024/3/11 20:44:02

小规模计提和发放工资的时候都是记的总数,发放用的其他应付款,但是半年后老板给我对公账户,工资是分人头发放的。还有几笔上个季度的收入。。怎么补银行账呀?

银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下

银行发放工资是一起的哦,可是我账上工资已经用其他应付款发了,如果冲其他应付款,那银行上面写的又是员工的名字,这样会不会不好呀???

意思是收入那几笔可以补到第四季度对吗???十来万,做到14年也没问题吗?

未分配利润咋调啊??

银行发放工资是一起的哦,可是我账上工资已经用其他应付款发了,如果冲其他应付款,那银行上面写的又是员工的名字,这样会不会不好呀???回复:如果是这样可以把之前的分录当成错账,在24年做负数分录,然后再根据银行做一个正确发放工资分录就好

其他的几笔十几万都是收入吗?如果是客户回款就直接做到24年也可以,只是这样23年底就会存在企业日记账账面和银行余额存在差异,在23年年底需要编制一个余额调节表

好的,谢谢老师

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2024-03-11 20:44匿名提问

小规模计提和发放工资的时候都是记的总数,发放用的其他应付款,但是半年后老板给我对公账户,工资是分人头发放的。还有几笔上个季度的收入。。怎么补银行账呀?
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燕子老师2024-03-11 20:48

银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下
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2024-03-11 20:53匿名提问

银行发放工资是一起的哦,可是我账上工资已经用其他应付款发了,如果冲其他应付款,那银行上面写的又是员工的名字,这样会不会不好呀???
会计宝

2024-03-11 20:54匿名提问

意思是收入那几笔可以补到第四季度对吗???十来万,做到14年也没问题吗?
会计宝

2024-03-11 20:54匿名提问

未分配利润咋调啊??
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燕子老师2024-03-11 21:03

银行发放工资是一起的哦,可是我账上工资已经用其他应付款发了,如果冲其他应付款,那银行上面写的又是员工的名字,这样会不会不好呀???回复:如果是这样可以把之前的分录当成错账,在24年做负数分录,然后再根据银行做一个正确发放工资分录就好
会计宝

燕子老师2024-03-11 21:05

其他的几笔十几万都是收入吗?如果是客户回款就直接做到24年也可以,只是这样23年底就会存在企业日记账账面和银行余额存在差异,在23年年底需要编制一个余额调节表

2024-03-11 21:06匿名提问

好的,谢谢老师
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燕子老师2024-03-11 21:07

如果是支出的话,只涉及到付款不涉及到发票不需要走未分配利润,直接据实补记收支即可
会计宝

燕子老师2024-03-11 21:07

客气了
燕子老师

燕子老师2024-03-11 21:08

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