2024/10/10 18:27:33
老师你好!,请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款),其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了,唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字,然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方,请问我这样填写好的模板是否正确规范?
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请问老师回答下我的问题可以吗?
不好意思同学,昨天没在线,咱们这个问题还需要回答吗?
没关系
麻烦解答一下
我先看一下你的图片数据
好的
你们是实际收到黄总的款项12606元是吗?
是的
不是
计调交给出纳净额利润是1993.2
途中计调垫付物资采购费用的
等于说是黄总应付给计调12606元
具体看下我的收据是否填写正确规范
计调垫付采购费用总共是1972.8元
计调垫付采购费用总共是1972.8元,但已经在老板哪里报销了,唯一没有写报销单据给财务出纳,是这一情况
??
老师能不能回复一下我的问题呢?
收据写的是对的,主要是金额那里你实际收到多少就写多少
你的意思是金额写计调给我的1993.2元净额,而不是黄总的12606
你现在的业务是黄总给你要收据,她实际支付了12606元?然后你们的支出一部分是花的这个款项。剩余的净额1993.2是你们收款-支出的金额?
不是是我们老板说要对方的原始凭证
对方没有票据
老板吩咐我叫黄总开张原始凭证发票过来,那么我是必要给到黄总开收据的吧?
黄总是你们公司的还是你们客户
团费应收账款:12606元,然后计调垫付一部分是花的这个款项1972.83元,计调垫付采购费用总共是1972.8元,但已经在老板哪里报销了,唯一没有写报销单据给财务出纳,是这一情况, 剩余的净额1993.2是我们公司收款收入-纯利润,
黄总是客户
那你给黄总开收据开12606
团费应收账款:12606元,然后计调垫付一部分是花的这个款项1972.83元,计调垫付采购费用总共是1972.83元,但已经在老板哪里报销了,唯一没有写报销单据给财务出纳,是这一情况, 剩余的净额1993.2是我们公司收款收入-纯利润,
时间写上
其他都对的吗
这样就可以了
计调垫付采购费用总共是1972.8元,但已经在老板哪里报销了,唯一没有写报销单据给财务出纳,只要叫计调填写一份报销单据给我审核签字就可以是吗?保险单据上需要盖财务专用章吗?还是盖下现金付讫章即可?
你那个报销的单独写个报销单就可以
不用在这里体现
报销单上一般不加盖章,只要你们经手人,审批人签字就可以
好的
你们现金支付过之后,可以加盖一个现金付讫的章
别的就不用了
看咱们还有疑问没
对了,我收到计调交来的团费利润1993.2元的收入,拿去银行存款,是不是只能存入这个收到的金额,不能多存是吗?
也不是,你们往自己的对公户里面存款有多少就可以存多少
不过你们如果是想区分这个业务,可以存的时候存1993.2元
如果有别的收入,也可以单独在存一笔
或者你不想麻烦可以一起存进去
但是老板今天给我了2000块钱现金,叫我去存
自己做好登记就可以了
哦,好的,知道了
那还有6块8毛,怎么分录记账?
你们老板多给的?
可以先挂老板的个人往来
老板不要的话,直接计入营业外收入也可以
是的多给的
直接计入营业外收入就可以
老师我存的是净利润1993.2元还有6块8毛,拿回来了,如何处理?
直接交给老板对吗?
可以交给老板,也可以做你们的备用金
就先挂账
借:库存现金6.8 dai:其他应付款-老板6.8
交给老板的账是这样做对吗?借:库存现金6.8 dai:其他应付款-老板6.8
是这样做会计处理,只不过这个款就不交给老板了,作为你们的备用金备用
后期如果还给老板了 借记其他应付款-老板 dai:银行存款等
那作为备用金的话,出纳分录账如何记啊,不好意思啊我是实习生小白所以要多麻烦老师指教了
借:库存现金6.8 dai:其他应付款-老板6.8
这个就是备用金的会计处理