A账套要注销,余额转到b账套,对应科目如图,b要怎么做分录

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2020/10/14 17:49:37

A账套要注销,余额转到b账套,对应科目如图,b要怎么做分录

你这是企业合并么?

不是,是公司底下的一个项目结算后账套转移到公司

没明白 既然是一个公司,A帐套不应该报告B帐套么? b应该只是a下边的一个明细而已

是分开了两个账套

那A不包含B的话,平时你们的资产不是少很大一块儿?

因为是国家工程项目,现在结算了,要把资产转移到公司

B帐套里的科目全部在借方,对应的A帐套科目全部在dai方

借:固定资产 dai:建筑安装工程投资

可是b账套原先没有这些dai方科目

待摊投资需要把利息收入与手续费分开

添加科目

是要把A帐套的这个项目转到B,是吗

是的

A帐套保留吗

不保留了

这样的话就比较麻烦

可以把A帐套的业务重新录入B帐套

这样太多了所以不考虑

如果是相同的财务软件,可以咨询软件公司看能否导入数据,会方便一些

工作量少点

现在就把这些余额转到对应的科目就行了,但是不知道怎么写分录

借:固定资产 dai:建筑安装工程投资

A帐套需要结转余额的所有科目先分析一下,例如建筑安装工程投资这个科目的余额是不是全部来自资金,或者工程物资,工程物资又来自资金或其他

还有其他的科目,银行账户是要保留的

涉及的科目全部分析一下

这个项目所有的支出和资金来源就清楚了,就可以结转余额了

需要研究A帐套

这个思路能理解吧

建筑工程和待摊费用转固定资产。其他应收款有一部分冲往来,一部分挂到b账套。

这个要依据A帐套的业务来做

建议先梳理清楚整个项目的业务,再结转余额

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2020-10-14 17:4980973074

A账套要注销,余额转到b账套,对应科目如图,b要怎么做分录
会计宝

2020-10-14 17:3780973074

会计宝
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会计宝

归老师2020-10-14 17:53

你这是企业合并么?
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2020-10-14 17:5580973074

不是,是公司底下的一个项目结算后账套转移到公司
会计宝
会计宝

归老师2020-10-14 18:00

没明白 既然是一个公司,A帐套不应该报告B帐套么? b应该只是a下边的一个明细而已

2020-10-14 18:0280973074

是分开了两个账套
会计宝
会计宝

归老师2020-10-14 18:03

那A不包含B的话,平时你们的资产不是少很大一块儿?

2020-10-14 18:0480973074

因为是国家工程项目,现在结算了,要把资产转移到公司
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:04

B帐套里的科目全部在借方,对应的A帐套科目全部在dai方
会计宝

高老师2020-10-14 19:06

借:固定资产 dai:建筑安装工程投资

2020-10-14 19:0880973074

可是b账套原先没有这些dai方科目
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:08

待摊投资需要把利息收入与手续费分开
会计宝

高老师2020-10-14 19:08

添加科目
会计宝

高老师2020-10-14 19:12

是要把A帐套的这个项目转到B,是吗

2020-10-14 19:1580973074

是的
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:17

A帐套保留吗

2020-10-14 19:1780973074

不保留了
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:18

这样的话就比较麻烦
会计宝

高老师2020-10-14 19:19

可以把A帐套的业务重新录入B帐套

2020-10-14 19:2180973074

这样太多了所以不考虑
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:21

如果是相同的财务软件,可以咨询软件公司看能否导入数据,会方便一些
会计宝

高老师2020-10-14 19:22

工作量少点

2020-10-14 19:2380973074

现在就把这些余额转到对应的科目就行了,但是不知道怎么写分录
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:24

借:固定资产 dai:建筑安装工程投资
会计宝

高老师2020-10-14 19:34

A帐套需要结转余额的所有科目先分析一下,例如建筑安装工程投资这个科目的余额是不是全部来自资金,或者工程物资,工程物资又来自资金或其他

2020-10-14 19:3480973074

还有其他的科目,银行账户是要保留的
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:34

涉及的科目全部分析一下
会计宝

高老师2020-10-14 19:37

这个项目所有的支出和资金来源就清楚了,就可以结转余额了
会计宝

高老师2020-10-14 19:38

需要研究A帐套
会计宝

高老师2020-10-14 19:39

这个思路能理解吧

2020-10-14 19:3980973074

建筑工程和待摊费用转固定资产。其他应收款有一部分冲往来,一部分挂到b账套。
会计宝
会计宝

高老师2020-10-14 19:41

这个要依据A帐套的业务来做
会计宝

高老师2020-10-14 19:46

建议先梳理清楚整个项目的业务,再结转余额
高老师

高老师2020-10-14 19:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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