单位,车,加油,现金,支付,报销的相关问题-会计宝

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

稍等，老师刚看接到问题查看全部回复

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加油充值卡怎么做账 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

有风险，充值卡发票不能计入费用查看全部回复

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改 #出纳#

答疑老师：李可可

你的意思是先报销入账后取得发票查看全部回复

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

答疑老师：安叔老师

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员工用现金支付，但是有发票可以报销入账吗？#房地产#

答疑老师：李可可

如果是真实的跟公司经营相关的支出，取得合规票据的话，可以报销入账的查看全部回复

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您好，老师，请问一下差旅报销可以用现金支付吗？5000元 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

请问一下差旅报销可以用现金支付吗？可以查看全部回复

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1.借贷记账法练习。某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元，本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元，存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元，以存款支付。 (4)向银行借人80 000元，存人银行。要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#

答疑老师：西贝老师

1.借：库存现金 10000 dai：银行存款 10000 2.借：银行存款 40000 dai：应收账款 40000 3.借：原材料60000 dai：银行存款60000 4.借：银行存款 80000 dai：短期借款80000 查看全部回复

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借支时以银行支付的，但报销时是以现金的形式报销的怎么记账 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

是先预支了款项么查看全部回复

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我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方给我方的，我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定：本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣 #房地产#

答疑老师：patience

为什么保理方给公司支付款项查看全部回复

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单位从个人买热水，一车500，3车，一共1500，个人无法开发票，怎么提供报销手续 #出纳#

答疑老师：杨老师

用付款单入账，没有发票所得税税前不扣除，汇算清缴的时候做纳税调整查看全部回复

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9月份买了一批菜，报销人员用明细来报账，用现金支付给报销人员。12月份才开来发票。9月份应该如何做会计分录 #服务业#

答疑老师：patience

借原材料 dai 库存现金查看全部回复

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我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方开给我方的，我方为购买金融服务 3.以上情况，如何会计分录，如何平账呢？#房地产#

答疑老师：刘淑萍

1、有追索权保理账务处理（1）初始计量：保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理的应收账款的账面价值【考虑】），dai：现金、银行存款（支付供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。（2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。（3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。（4）再保理：保理商将应收保理款转让予第三方，借：现金/银行存款/应收账款，dai：应收保理款，差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理（1）初始计量：保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），dai：现金、银行存款（支付给供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。（2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。（3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。（4）若买货商拒绝付款或无力付款，保理商放弃对供应商追索的权力，保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理，借：营业外支出—应收保理款、借：应收保理款—利息调整，dai：应收保理款—成本。查看全部回复

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请问如何才能平账？我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？#建筑工程#

答疑老师：andy老师

你们的业务实质是什么？查看全部回复

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老师好：我单位是代理电信业务：给用户垫付100初装费，用户不用交钱，这部分费用电信下月会以代理服务费的形式（我们给电信开专票）给到我公司，这垫付给用户的100元怎么做账，可以税前扣除吗？初装费有用户签字明细表。我们垫付的100元现金是直接给到电信的安装师傅，每天的支付量很大，这部分怎么做账？谢谢 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

等于说你们支出了100，电信也返还给你们100，但是你们本身需要开发票查看全部回复

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发现以前年度管理费用是个人报销的，但已经用现金支付了，如何改账 #工业制造#

答疑老师：杨老师

应该报销给个人没有报销，直接对公用现金支付了？查看全部回复

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因为我们库存现金之前只知道取钱不报销，导致库存现金余额增大，可不可以别人在我们单位交社保，增加我们单位的费用，从而减少现金呢 #出纳#

答疑老师：甘老师

刚看到查看全部回复

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公司在广州，公司名下无汽车，但是员工报销汽车加油费用，员工可以和公司签订一个免费用车合同吗，就不用个人去代开发票回来了。#其他行业#

答疑老师：tammy老师

最好不要签免费的租车合同查看全部回复

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生产车间主任出差报销差旅费2400元，其中发票可抵扣进项税额122元，已用现金支付 #其他行业#

答疑老师：wam

问题是什么？查看全部回复

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去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢 #其他行业#

答疑老师：andy老师

那你的库存现金余额与实际也不相符查看全部回复

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单位,车,加油,现金,支付,报销

员工帮单位车加油3000，可以现金支付报销款吗 #商业#