金蝶,期初余额,银行,凭证,银行日记账,期末余额

就是金蝶我录入了期初余额，因为是新建帐套，只有银行的期初余额，凭证我月末录入的，然后引入到银行日记账里面，发现期末余额不对#其他行业#

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请问老师，电脑金蝶自动生成的资产负债表上年期末余额，与本期期初余额不相等，怎么回事，且都是右边资产总计金额少了，右边负债加所有者权益总计没有少，与上年期末一致，具体科目是预付账款#工业制造#

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账期初余额比银行对账单上少，导致期末余额不一致，是银行对账单上的期末余额加上还是减去期初的差额#出纳#

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我想咨询一个问题，就是我们公司19年开始成立的，然后19年到21年的帐是在用友做的，22年以后的帐就在金蝶做了，我是22年5月份入职，然后老板让我把用友的帐重新录入一遍到金蝶，然后之前的凭证都重新装订，说好看点，这个帐我已经记完了19年的了，然后旧的凭证也扔了，银行明细什么的都还在，就是重新装订了新的凭证，旧的就丢掉了，会不会有啥影响啊。#运输业#

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用金蝶记账漏了一张银行水单做没凭证，目前还没有结账，老师有什么办法补救吗？#工业制造#

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内外账去呗#其他行业#

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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元，结转损益的时候结转到了借方491.61元，最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润，差额是1178.72元，请问跨月了我应该怎么调整这笔账，使报表与账上一致？#建筑工程#

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老师，我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上，她的日记账是手动输入的，并不是从凭证引入的，我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的，所以是出纳自己账没对就扎账了，然后我也没对他的日记账就结账了，现在要怎么解决这个问题啊？#建筑工程#

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甲企业20xx年11月21日销售A产品一批，价款10000元，增值税税率为13%，收到购货单位转账支票一张，收讫后存入银行怎么写收款凭证和通用记账凭证#出纳#

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甲企业20xx年11月21日销售A产品一批，价款10000元，增值税税率为13%，收到购货单位转账支票一张，收讫后存入银行怎么写收款凭证和通用记账凭证#出纳#

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老师，问一下，资金预算期初余额通常以上一个会计期间的期末余额为基准，查这个资金预算期初余额在科目余额表里查哪个科目就能看出来？#商业#

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22年底公司付给拍卖行车牌费，水单显示直接入的财政局（地方财政非税收入缴款），一直没有收到发票，打电话问因为是直接到财政局所以没有发票，只有凭着五联单去银行付款的缴款凭证，我可以用这个水单做附件直接入固定资产吗，然后一次性补提折旧吗#出纳#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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公司向银行贷款1000万，采购机器销售，银行要公司提供资料，要先计提一张凭证入账然后打印盖章，请问这张凭证怎么做#出纳#

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期末余额就直接接着写 然后像期初余额那样吗#出纳#

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公司2023年度审计的时候，审计调整一笔凭证，借交易性金融资产18万 贷公允价值变动损益 18万 审计给的理由是，银行理财虽然2024年到期，但是在2023年的时候已经产生收益了，。那么现在2024年第一季度已经实际到账了，我应该怎么调整这部分收益呢？会计分录应该怎么做？#其他行业#

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4月份新建的账套，先把发生的几笔简单的业务凭证都做完了，期初余额还没有登记，是不是就不能出报表，还有我在财务软件上显示看了一下账不平，怎么办？期初余额都登记什么呢，需要打印银行流水，一笔一笔和发生的业务对一下吗#服务业#

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老师，您好！请教一下老师：出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计，然后会计做完账后自行对账，请问这个流程有没有问题？最后银行存款科目余额对不上，会计也没发现，出纳在这个过程中有没有失职呢？#出纳#

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您好老师我想问一下啊怎么通过试算平衡表编制资产负债表 ？！如果余额表资产账户的期初余额在借方要怎么算该账户期末余额？！谢谢！#出纳#

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资产负债表中的资产类的期初余额在借方的话应该怎么算出期末余额#出纳#

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