咨询,期初余额,账套

我想咨询一下，期初余额录入的问题，比如5月份启用账套，期初余额怎么录入呢#其他行业#

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上个月从代账公司拿回来的小规模，他的期初余额表里有:待摊费用， 我这边的账套里设置的小企业会计准则没办法设置待摊费用，，怎么处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

4月份新建的账套，先把发生的几笔简单的业务凭证都做完了，期初余额还没有登记，是不是就不能出报表，还有我在财务软件上显示看了一下账不平，怎么办？期初余额都登记什么呢，需要打印银行流水，一笔一笔和发生的业务对一下吗#服务业#

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我是一个项目会计，负责项目台账，目前所在的项目是23年12月开始的新项目，昨天刚新建了账套，请问一下建完账套之后期初余额应该怎么设置#建筑工程#

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代理记账给的报表，4月建立的新账套 1.其他应付和库存现金期初余额为什么是0.01 ， 2.期末为什么是7600,（只发了2个800元工资）， 如何做账 凭证？#其他行业#

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甘老师你好，我想咨询一下： 公司最近审计所以再查账，发现16年的时候固定资产期初余额带出来的原值少了561元，导致账不平，现在想调整的话是 借：固定资产 561 贷：以前年度调整损益 这个分录吗？#出纳#

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新账套，期初余额需要录入吗，此前无业务#建筑工程#

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我银行存款期初余额忘记录入，账套已经启用，账已做且已经结账，应该怎么处理呢#其他行业#

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我想咨询下工资薪金这张表里面的社保。我们单位有员工是外面企业代缴的社保，年底来问我们这边收钱的，因为没开具发票我这边直接做管理费用社保。这样导致账套里和实际社保的数字不一致，实际社保缴纳小于账套里的费用，我这边该怎么填？#房地产#

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新的账套只有资产类的期初余额，没有负债类的期初余额，期初无法试算平衡#商业#

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我们公司的账套在建账的时候，期初库存商品入多了，要怎么做分录调帐呢（比如实际库存只有20万，建账期初数建了50万）#其他行业#

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请问一下如果账套更换，资产类科目系统期初余额录入错误，要怎么调整#其他行业#

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老师，我咨询下我现在公司现在启用用友软件做账，但是前面都没有正规的帐和报表，这个我建立了新的账套初始数据如何做进去呢？前面的1-9月利润表有吗，现在还要将9月结存应收应付，库存，现金这块全转用友我不是很清楚这个数据如何转,我想问的是这个如何取基础数据的数#其他行业#

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老师我想咨询一个问题，就是企业的年报是根据企业账套的年末利润表数据来申报的，但申报的年报利润表数据和账套里利润表数据对不上有没有什么影响#其他行业#

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按照资产负债表期末余额录入期初数，为什么不平？#其他行业#

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接回外账，建立金蝶账套的时候应付账款有辅助核算项目，请问怎么录入数据的时候，应收账款累计借方和累计贷方在哪录入，我录入数据只有期初余额合适，涉及辅助的累计金额都是错误的，这个会影响年初数据，怎么录入累计的金额#工业制造#

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一个账套补录在另一个账套中，从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务，补录期初余额，是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证，科目余额表的数据是期末余额借方或贷方？#其他行业#

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老师，我想咨询一下接到税务局的电话说要把企业会计准则换成小企业会计准则，该怎么操作#房地产#

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老师好，我咨询洗煤厂，我们原材料是原煤、沫煤、二遍水洗中煤，洗选加工之后产成品有精煤、中煤、煤泥、煤矸石。但是根据每一批不同矿上买来的原材料，回收率也会不同，公司这次是从三个不同的矿口买来的三批原材料，回收率也不一样，车间人员已经告知我这三批大概回收率是多少了，我现在想问，我怎样吧间接费用分摊至这三批原材料呢？ 例如：水电费、人员工资、机器折扣等等项目，我应该怎样分摊至这三批原材料？#工业制造#

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老师好，我想咨询一下，发票内容是旅游服务*住宿费与住宿费有什么区别？员工出差在第三方平台订的住宿费都是开的旅游服务住宿费，直接住宿的就是正常的住宿费。那这种旅游服务住宿费的发票可以使用吗？#商业#

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