财务,仓库,退货,备用金,分录的相关问题-会计宝

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公司做淘宝电商，用的是用友 u8系统，仓库是外包发货，财务确认收入应该按发货数据确认当月收入还是按当月实际收到款的数据确认？哪种比较方便？目前按发货确认收入比较麻烦的是每月要匹配应收账款余额，发了货后有退货有丢货必须每条去确认为啥没收到钱。请问通常电商财务是怎么做的？#其他行业#

按照收入准则确认收入：根据企业会计准则第14号—收入（2006）财会[2006]3号第四条规定，销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（三）收入的金额能够可靠地计量；（四）相关的经济利益很可能流入企业；（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。查看全部回复

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请问购买方申请退6月的款，销售方7月开负数发票，购买方10月实际仓库退货，退货的分录应该做到几月份啊？退货分录怎么写 #其他行业#

答疑老师：高老师

如果7月收到负数发票，退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致，金额用负数表示。查看全部回复

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您好，前期销售了一批商品，过了几个月退了一点货，分录是借：退货，贷应收吗？#出纳#

答疑老师：李可可

原来销货时，是怎么入账的查看全部回复

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员工已经报销的东西退货了，又重新买了其他东西，拿了张负数发票过来，怎么账务处理，分录是什么 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

报销单正常的天，金额填负数查看全部回复

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规 #出纳#

答疑老师：杨老师.

1，没有发票收据，公司没有办法控制费用真实性，公司管理漏洞较大，资金风险较大 2，没有发票，公司所得税无法税前扣除，造成多缴企业所得税 3，备用金方式发放，账面一直挂账，存在税务风险，长期挂帐税务有可能认为公司发放员工工资奖金，但是未代扣代缴个税查看全部回复

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费已做凭证（借：银行存款贷：会费收入），但是现在9月想要冲回去年的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？如下图（基层工会财务账目提问）#其他行业#

答疑老师：andy老师

对的，理解正确查看全部回复

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费，但是现在9月想要冲回之前的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？（工会财务账目提问）#高新企业#

答疑老师：吴萌老师

在工会财务账目中，一般不建议使用红字冲回的方式处理该问题。去年底计提会费收入，今年 1 月收到会费时，应做分录：借：银行存款等，dai：其他应收款。此时已完成了对应业务的正常账务处理。查看全部回复

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财务机器人那个里面分录金额获取失败是什么意思 #出纳#

答疑老师：吴萌老师

1.?数据传输问题，比如网络故障或接口不兼容，导致无法从相关系统获取数据。 2.?数据质量问题，像数据缺失、格式错误等，使财务机器人无法识别金额信息。 3.?系统配置问题，包括权限不足或参数设置不当，影响数据获取。 4.?程序逻辑问题，如脚本错误或数据处理异常，导致无法正确提取分录金额。查看全部回复

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经理要求我做出一个仓库盘点的方案，每次盘点由我作为财务进行监督，还要求每日盘点，我该如何处理？#工业制造#

答疑老师：安叔老师

制定相关盘点制度，要求仓管人员执行即可查看全部回复

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采购原料或者工具等，收到发票做账时后面还要附上仓库的入库单吗？供应商开的销售单子是让仓管保管，还是给财务？#出纳#

答疑老师：杨老师.

要付入库单查看全部回复

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备用金的全部流程如何做账呢，分录是什么 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

如果备用金是打到私人账户了的话，借其他应收款 dai 银行存款查看全部回复

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以往年度的银行借款，只做了分录借财务利息贷银行存款，现在导致银行长期借款没有减少，现在之前的帐套己不可用，如何根据新帐套做分录将银行借款减少。#房地产#

答疑老师：木言

银行借款还了吗？查看全部回复

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生产制造业财务人员如何盘点仓库的库存 #工业制造#

答疑老师：木言

盘点仓库库存通常可遵循以下步骤： 1.?制定盘点计划 - 确定盘点的时间、范围和参与人员。 - 规划好盘点的流程和方法。 2.?准备盘点工具 - 如盘点表、计算器、标签等。 3.?组织培训 - 对参与盘点的人员进行培训，明确盘点的要求和注意事项。 4.?实地盘点 - 按照预定的区域和货物分类，逐一清点货物数量，并记录在盘点表上。 - 注意检查货物的状态、规格、批次等信息。 5.?记录差异 - 将实际盘点数量与库存账目中的数量进行对比，记录差异。 6.?分析差异原因 - 可能包括出入库记录错误、损耗、盗窃、记账失误等。 7.?调整账目 - 根据盘点结果和差异原因，对库存账目进行调整，确保账实相符。 8.?撰写盘点报告 - 总结盘点过程、结果、差异及处理建议等，向上级汇报。查看全部回复

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公司收到一笔20万的备用金，已开票，未使用服务，请问我这笔分录做的对不对？#服务业#

答疑老师：颜老师

您好，是这么做账的查看全部回复

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背景是这样的：AB两家公司共同负责一票货物的处理，但是那批货物由于操作不当有破损，客户索要赔偿，经AB双方达成协议，两家公司每家各赔偿4750元给客户，合计9500元。AB两家公司也有业务往来，A先垫付了9500元，B公司要求通过冲减给A公司的应收来抵掉这4750元。疑问在于，A公司如何做账？一开始是A公司的员工全款垫付，所以A财务分录是记的：借营业外支出9500 贷银行存款9500 然后后续做账要冲减4750：借：? 贷营业外支出4750 求老师解答该怎么处理这笔分录 #运输业#

答疑老师：李可可

意思是赔偿，A先帮B垫付了查看全部回复

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我们是做超市的，供应商的进货单，要按金额扣1%，合同上列为耗材费，请问老师，这1%我做分录的时候，是冲减耗材费用，还是做主营业务收入？之前的财务做的是收入 #出纳#

答疑老师：燕子老师

为什么要扣1%？查看全部回复

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你好，老师，我们是商贸公司同时代理牛奶跟方便面，比如今天业务出去卖货，奶今天卖了100块，面卖了200块，可是牛奶退货退了150，然后业务就从面钱200里退给商户150，回来交账牛奶100，面50，就是退货这150块钱，我应该怎么做分录呢 #商业#

答疑老师：杨老师

借：库存商品（或者你们的挂帐科目）dai：库存现金150 查看全部回复

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一般纳税人进价30000购进一个移动仓库，售价60000元，分录应该怎么做?#出纳#

答疑老师：patience

购进移动仓库的用途是什么查看全部回复

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一般纳税人进价30000购进一个移动仓库，售价60000元，分录应该怎么做？#出纳#

答疑老师：Annina老师

买进，借库存商品，应交税费-应交增值税-进项税，dai应付账款查看全部回复

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财务,仓库,退货,备用金,分录

财务转给仓库的退货备用金怎么做分录 #其他行业#