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我按照银行流水及工资表做公积金账务处理，但是明细账公积金不平是什么原因

原标题：请问，我按照银行流水及工资表做公积金账务处理，但是明细账公积金不平是什么原因

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2022/2/15 12:48:02

请问，我按照银行流水及工资表做公积金账务处理，但是明细账公积金不平是什么原因

期初的时候有问题吗

期初是平的

这个月有一个补缴的公积金

是不是个人承担部分列支时候跟发工资扣回时金额不一致

那补缴的也要区分公司个人承担，个人的要从工资扣回

应付职工薪酬-住房公积金本月结束，显示dai方余额正常吗

我不晓得你分录怎么写的

一般公积金列支时候借管理费用公积金借其他应收款公积金dai银行存款，发放工资时候借应付职工薪酬工资dai其他应收款公积金dai银行存款

是这么做的分录

如果dai方有余额代表你漏提了

估计是补缴的你漏了

后期按照我发的那样写分录比较好点

需要在本月补计提吗

要

好的，谢谢您

补充：dai方余额根据您的分录也有可能是计提多计提，或者可以检查一下发放工资的分录，核对公积金差异的原因

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-15 12:4813234788

请问，我按照银行流水及工资表做公积金账务处理，但是明细账公积金不平是什么原因
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 12:48

期初的时候有问题吗
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2022-02-15 12:5113234788

期初是平的
会计宝

2022-02-15 12:5213234788

这个月有一个补缴的公积金
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 12:52

是不是个人承担部分列支时候跟发工资扣回时金额不一致
会计宝

易老师2022-02-15 12:53

那补缴的也要区分公司个人承担，个人的要从工资扣回

2022-02-15 12:5713234788

应付职工薪酬-住房公积金本月结束，显示dai方余额正常吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 12:58

我不晓得你分录怎么写的
会计宝

易老师2022-02-15 12:59

一般公积金列支时候借管理费用公积金借其他应收款公积金dai银行存款，发放工资时候借应付职工薪酬工资dai其他应收款公积金dai银行存款

2022-02-15 13:2113234788

会计宝
会计宝

2022-02-15 13:3113234788

会计宝
会计宝

2022-02-15 13:0113234788

是这么做的分录
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:02

如果dai方有余额代表你漏提了
会计宝

易老师2022-02-15 13:03

估计是补缴的你漏了
会计宝

易老师2022-02-15 13:03

后期按照我发的那样写分录比较好点

2022-02-15 13:0413234788

需要在本月补计提吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 13:08

要

2022-02-15 13:4113234788

好的，谢谢您
会计宝
会计宝

官方回复2022-02-15 13:55

补充：dai方余额根据您的分录也有可能是计提多计提，或者可以检查一下发放工资的分录，核对公积金差异的原因
官方回复

官方回复2022-02-15 13:56

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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