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老师你好 我们企业之前借款融资没有记录 转账 记录也找不到了 但是账面上做了还款处理 金额 在二百万左右 这个怎么处理 能冲销吗 发现虚开普票但已入账怎么处理

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2022/8/19 13:38:35

老师你好 我们企业之前借款融资没有记录 转账 记录也找不到了 但是账面上做了还款处理 金额 在二百万左右 这个怎么处理 能冲销吗 发现虚开普票但已入账怎么处理

借款的时候没有入账？但是还款入账了？

是的

那建议你查看一下当时取得借款的时候，借：银行存款，dai方是什么

虚开发票已入账的答复：建议红冲这已入账的凭证，退回发票

取得借款没有纪录 进账记录也找不到了 还款的时候走的 借 其他应付款 dai 银行

当时我刚来也不知道怎么个情况

老师现在是借款进项不知道是什么 也不找不到进账记录了 但是有还款处理已经入账

还款出账的时候，需要先去差当时挂账的科目，对应冲挂账科目

不然往来账容易混乱

现在怎么处理 把当时的还款冲销？

找不到借款进项了

先不着急，你先去查一下账，这个窗口我没关那么快，查到你再来跟我说

查不到 老师 之前的账户他们用的比较乱 大老板还去世了 公司还是手工账

公司就一本流水账 有记录 怎么进的不知道 也忘记了 我查了 我们用的别人的资质 报账是在他那边

那这个还款：借其他应付款，dai：银行存款 先不动

你后面有时间了，先整理一下往来明细账（应收、预付、其他应收款、应付预收其他应付），把财务账理清楚，再回头找这一笔还款的对应挂账

还有注意取得虚开发票是万万不能入账了，存在税务风险

红冲以后 发票不能退回了 发票怎么处理

老师往来明细账我整理了 确实没有这笔 是之前他们根本没下账

这样，当初没入账，那么需要补记账

你们的银行存款能对得上？

虚开发票退回给开票方，让他们开红字红冲掉

补记账 进项怎么写 就是这块不清楚 我们银行挺乱的不正规 都是之前的账了 好几个卡乱用 尤其大老板去世 更不好找了 发票时间长了 不能退回了对方处理了怎么办

你可以先理出，比如截止2021年底的数据，将2021年各项科目余额与实际都对上，以前的就不管了。从2022年开始，保证所有数据都是对的

往来整理清楚后，存在差额找不到原始记录的，可以放到未分配利润里面

那还款分录我先不动了？发票退不回对方处理的怎么办

发票退不回确保不做入账处理

分录先不动

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2022-08-19 13:38匿名提问

老师你好 我们企业之前借款融资没有记录 转账 记录也找不到了 但是账面上做了还款处理 金额 在二百万左右 这个怎么处理 能冲销吗 发现虚开普票但已入账怎么处理
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-19 13:41

借款的时候没有入账？但是还款入账了？
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2022-08-19 13:41匿名提问

是的
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-19 13:42

那建议你查看一下当时取得借款的时候，借：银行存款，dai方是什么
会计宝

甘老师2022-08-19 13:43

虚开发票已入账的答复：建议红冲这已入账的凭证，退回发票

2022-08-19 13:44匿名提问

取得借款没有纪录 进账记录也找不到了 还款的时候走的 借 其他应付款 dai 银行
会计宝

2022-08-19 13:45匿名提问

当时我刚来也不知道怎么个情况
会计宝

2022-08-19 13:48匿名提问

老师现在是借款进项不知道是什么 也不找不到进账记录了 但是有还款处理已经入账
会计宝
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甘老师2022-08-19 13:49

还款出账的时候，需要先去差当时挂账的科目，对应冲挂账科目
会计宝

甘老师2022-08-19 13:49

不然往来账容易混乱

2022-08-19 13:50匿名提问

现在怎么处理 把当时的还款冲销？
会计宝

2022-08-19 13:51匿名提问

找不到借款进项了
会计宝
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甘老师2022-08-19 13:52

先不着急，你先去查一下账，这个窗口我没关那么快，查到你再来跟我说

2022-08-19 13:54匿名提问

查不到 老师 之前的账户他们用的比较乱 大老板还去世了 公司还是手工账
会计宝

2022-08-19 14:07匿名提问

公司就一本流水账 有记录 怎么进的不知道 也忘记了 我查了 我们用的别人的资质 报账是在他那边
会计宝
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甘老师2022-08-19 14:39

那这个还款：借其他应付款，dai：银行存款 先不动
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甘老师2022-08-19 14:40

你后面有时间了，先整理一下往来明细账（应收、预付、其他应收款、应付预收其他应付），把财务账理清楚，再回头找这一笔还款的对应挂账
会计宝

甘老师2022-08-19 14:43

还有注意取得虚开发票是万万不能入账了，存在税务风险

2022-08-19 14:45匿名提问

红冲以后 发票不能退回了 发票怎么处理
会计宝

2022-08-19 14:47匿名提问

老师往来明细账我整理了 确实没有这笔 是之前他们根本没下账
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-19 14:47

这样，当初没入账，那么需要补记账
会计宝

甘老师2022-08-19 14:48

你们的银行存款能对得上？
会计宝

甘老师2022-08-19 14:48

虚开发票退回给开票方，让他们开红字红冲掉

2022-08-19 14:55匿名提问

补记账 进项怎么写 就是这块不清楚 我们银行挺乱的不正规 都是之前的账了 好几个卡乱用 尤其大老板去世 更不好找了 发票时间长了 不能退回了对方处理了怎么办
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-19 14:57

你可以先理出，比如截止2021年底的数据，将2021年各项科目余额与实际都对上，以前的就不管了。从2022年开始，保证所有数据都是对的
会计宝

甘老师2022-08-19 14:58

往来整理清楚后，存在差额找不到原始记录的，可以放到未分配利润里面

2022-08-19 15:07匿名提问

那还款分录我先不动了？发票退不回对方处理的怎么办
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-19 15:19

发票退不回确保不做入账处理
会计宝

甘老师2022-08-19 15:19

分录先不动
甘老师

甘老师2022-08-19 15:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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