半成品账面数过高是原材料出库不及时导致的,没法做账了,如何调账,收入都确认了没有问题

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2022/9/20 15:04:25

半成品账面数过高是原材料出库不及时导致的,没法做账了,如何调账,收入都确认了没有问题

你们成本没有结转吗?

都结转了

就是结转后发现半成品的数字太高

觉得有问题了

实际情况是怎么样的呢?半成品数据真实吗?

半成品数据真实,没有都盘库

就是7月份的时候发现有问题,然后就研究8月份结转再看

实际半成品库存和账上一致吗?

实际中半成品几乎没有多少了,就是账面数高于实际太多了,应该是小于实际

7月份的时候是半成品数字太小,8月份的问题就是半成品数字太大,不知道哪个环节有问题了

每月原材料都盘点,就是有时原材料的票据不及时

那应该是你们结转产成品成本的时候出错了

成本过高是吗

应该是一直以来的成本过高导致问题的出现是吗

你现在半成品账面数据过高,证明你结转产成品成本过低

有点蒙圈了

产品成本100,直接生产成本,辅助生产成本合计数60,现在是这种情况

那剩余的40是什么呢

人工费?

现在的问题是半成品是负数

半成品为负数的话,那就是你们产成品成本结转多了

那你们把结转成本的分录红冲一部分就行了

怎么红冲

我们还是用的笨方法,重新结账

是的,可以退回去把分录改了重新结转

如果像您说的那样红冲的话,库存商品明细表没法变动,没法和账里面一样

那退回去重新结账

谢谢老师

不客气哈

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2022-09-20 15:04宋晓琪

半成品账面数过高是原材料出库不及时导致的,没法做账了,如何调账,收入都确认了没有问题
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许老师2022-09-20 15:05

你们成本没有结转吗?
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2022-09-20 15:06宋晓琪

都结转了
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2022-09-20 15:07宋晓琪

就是结转后发现半成品的数字太高
会计宝

2022-09-20 15:07宋晓琪

觉得有问题了
会计宝
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许老师2022-09-20 15:08

实际情况是怎么样的呢?半成品数据真实吗?

2022-09-20 15:09宋晓琪

半成品数据真实,没有都盘库
会计宝

2022-09-20 15:10宋晓琪

就是7月份的时候发现有问题,然后就研究8月份结转再看
会计宝
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许老师2022-09-20 15:10

实际半成品库存和账上一致吗?

2022-09-20 15:11宋晓琪

实际中半成品几乎没有多少了,就是账面数高于实际太多了,应该是小于实际
会计宝

2022-09-20 15:11宋晓琪

7月份的时候是半成品数字太小,8月份的问题就是半成品数字太大,不知道哪个环节有问题了
会计宝

2022-09-20 15:11宋晓琪

每月原材料都盘点,就是有时原材料的票据不及时
会计宝
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许老师2022-09-20 15:12

那应该是你们结转产成品成本的时候出错了

2022-09-20 15:12宋晓琪

成本过高是吗
会计宝

2022-09-20 15:13宋晓琪

应该是一直以来的成本过高导致问题的出现是吗
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许老师2022-09-20 15:13

你现在半成品账面数据过高,证明你结转产成品成本过低

2022-09-20 15:17宋晓琪

有点蒙圈了
会计宝

2022-09-20 15:19宋晓琪

产品成本100,直接生产成本,辅助生产成本合计数60,现在是这种情况
会计宝
会计宝

许老师2022-09-20 15:20

那剩余的40是什么呢
会计宝

许老师2022-09-20 15:20

人工费?

2022-09-20 15:32宋晓琪

现在的问题是半成品是负数
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许老师2022-09-20 15:44

半成品为负数的话,那就是你们产成品成本结转多了

2022-09-20 15:45宋晓琪

会计宝
会计宝

许老师2022-09-20 15:47

那你们把结转成本的分录红冲一部分就行了

2022-09-20 15:48宋晓琪

怎么红冲
会计宝

2022-09-20 15:48宋晓琪

我们还是用的笨方法,重新结账
会计宝
会计宝

许老师2022-09-20 15:51

是的,可以退回去把分录改了重新结转

2022-09-20 15:55宋晓琪

如果像您说的那样红冲的话,库存商品明细表没法变动,没法和账里面一样
会计宝
会计宝

许老师2022-09-20 15:55

那退回去重新结账

2022-09-20 16:01宋晓琪

谢谢老师
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许老师2022-09-20 16:03

不客气哈
许老师

许老师2022-09-20 16:04

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