老师,对公账户有收到上海银联打款0.36,一般纳税人商贸企业,分录怎么写呢

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2025/1/23 17:01:22

老师,对公账户有收到上海银联打款0.36,一般纳税人商贸企业,分录怎么写呢

这笔款是什么用途呢,需要退回么

我们开通个企业微信,应该是实名认证吧

需要先弄清楚是否需要返还,如果需要返还 dai方其他应付款 如果不需要返还计入营业外收入即可

那我要怎么确认要不要返还呢

打电话问上海银联客服吗

和负责这个业务的对方确认是否需要退回

打上海银联电话是吧

也可以的

平时你们怎么确认的呢

也是打银行电话吗

有业务对接人的

客户经理

我们的开会行是中国银行呢

开户行

和开户行没有关系,是企业微信方

好像没有联系电话呢 合同也没有电话

那先计入营业外,等后期如果要返还的时候再冲减掉就行

借: 银行存款 dai营业外收入是吗

是的

代理记账做的分录是,借:银行存款 dai:应付账款呢 是2024年11月做的 我现在要怎么调整呢 我们是一般纳税人 企业会计准则

错了 代理记账做的是 借:银行存款 dai: 应收账款

那查下应收账款之前的明细,之前是否有借方发生

看了 没有呢

那就是错了,需要借应收,dai营业外

但是收到卡里 不是借银行存款吗

正确的分录怎么写呢

错的我现在要怎么调呢

现在借应收dai营业外,即可

把这笔应收冲减掉就行

跨年调账 需要写个说明领导签字盖章 再红冲再写正确的吗

还是可以直接做调整就好?

需要写个说明

那要先把之前红冲吗 借:银行存款 -0.36,dai应收账款 -0.36,然后再写个对的分录, 还是写个说明写个 借 应收账款 dai 营业外收入呢

直接冲减呢

不用,写个说明,

就是写个说明 然后 写一笔分录在2025年1月 借 应收账款 dai 营业外收入就好是吧?

是的

说明怎么写呢 代理记账记账的要签名 领导签名 盖公章是吧

领导签字即可,把原来的一些附件附在说明后面

不需要盖章是吧

那要把原来的凭证也附上吗

不需要,

是的

还有一笔费用 股东转入投资款备注错了 写了借款 9月的 后面发现了12月就归还借款了 代理记账9月收到借款的分录是,借 银行存款 dai 其他应收款 这笔分录也错了 正确是dai 其他应付款是吧 那我现在要怎么调整呢

借其他应付款,dai实收资本

也是按照上面的 直接写个说明 再做个对的对冲是吧

是的

什么情况下才会用到以前年度损益调整科目 呢

涉及损益科目

跟属于哪个企业会计准则没关系吗?

一般企业会计准则才用,小企业可以直接用利润分配,未分配利润科目

我们看税务登记 也是企业会计准则呢

这看自己企业要求

那要怎么调账吗

不涉及

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-01-23 17:01匿名提问

老师,对公账户有收到上海银联打款0.36,一般纳税人商贸企业,分录怎么写呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:01

这笔款是什么用途呢,需要退回么
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2025-01-23 17:03匿名提问

我们开通个企业微信,应该是实名认证吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:04

需要先弄清楚是否需要返还,如果需要返还 dai方其他应付款 如果不需要返还计入营业外收入即可

2025-01-23 17:04匿名提问

那我要怎么确认要不要返还呢
会计宝

2025-01-23 17:05匿名提问

打电话问上海银联客服吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:05

和负责这个业务的对方确认是否需要退回

2025-01-23 17:05匿名提问

打上海银联电话是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:06

也可以的

2025-01-23 17:06匿名提问

平时你们怎么确认的呢
会计宝

2025-01-23 17:06匿名提问

也是打银行电话吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:07

有业务对接人的
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:07

客户经理

2025-01-23 17:08匿名提问

我们的开会行是中国银行呢
会计宝

2025-01-23 17:08匿名提问

开户行
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:09

和开户行没有关系,是企业微信方

2025-01-23 17:20匿名提问

好像没有联系电话呢 合同也没有电话
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:22

那先计入营业外,等后期如果要返还的时候再冲减掉就行

2025-01-23 17:25匿名提问

借: 银行存款 dai营业外收入是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:25

是的

2025-01-23 17:26匿名提问

代理记账做的分录是,借:银行存款 dai:应付账款呢 是2024年11月做的 我现在要怎么调整呢 我们是一般纳税人 企业会计准则
会计宝

2025-01-23 17:30匿名提问

错了 代理记账做的是 借:银行存款 dai: 应收账款
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:31

那查下应收账款之前的明细,之前是否有借方发生

2025-01-23 17:31匿名提问

看了 没有呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:32

那就是错了,需要借应收,dai营业外

2025-01-23 17:33匿名提问

但是收到卡里 不是借银行存款吗
会计宝

2025-01-23 17:34匿名提问

正确的分录怎么写呢
会计宝

2025-01-23 17:34匿名提问

错的我现在要怎么调呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:35

现在借应收dai营业外,即可
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:35

把这笔应收冲减掉就行

2025-01-23 17:37匿名提问

跨年调账 需要写个说明领导签字盖章 再红冲再写正确的吗
会计宝

2025-01-23 17:37匿名提问

还是可以直接做调整就好?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:38

需要写个说明

2025-01-23 17:40匿名提问

那要先把之前红冲吗 借:银行存款 -0.36,dai应收账款 -0.36,然后再写个对的分录, 还是写个说明写个 借 应收账款 dai 营业外收入呢
会计宝

2025-01-23 17:41匿名提问

直接冲减呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:41

不用,写个说明,

2025-01-23 17:42匿名提问

就是写个说明 然后 写一笔分录在2025年1月 借 应收账款 dai 营业外收入就好是吧?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:42

是的

2025-01-23 17:43匿名提问

说明怎么写呢 代理记账记账的要签名 领导签名 盖公章是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:43

领导签字即可,把原来的一些附件附在说明后面

2025-01-23 17:44匿名提问

不需要盖章是吧
会计宝

2025-01-23 17:45匿名提问

那要把原来的凭证也附上吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:45

不需要,
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:45

是的

2025-01-23 17:50匿名提问

还有一笔费用 股东转入投资款备注错了 写了借款 9月的 后面发现了12月就归还借款了 代理记账9月收到借款的分录是,借 银行存款 dai 其他应收款 这笔分录也错了 正确是dai 其他应付款是吧 那我现在要怎么调整呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:51

借其他应付款,dai实收资本

2025-01-23 17:52匿名提问

也是按照上面的 直接写个说明 再做个对的对冲是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:52

是的

2025-01-23 17:54匿名提问

什么情况下才会用到以前年度损益调整科目 呢
会计宝
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安叔老师2025-01-23 17:54

涉及损益科目

2025-01-23 17:56匿名提问

跟属于哪个企业会计准则没关系吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 17:57

一般企业会计准则才用,小企业可以直接用利润分配,未分配利润科目

2025-01-23 18:01匿名提问

我们看税务登记 也是企业会计准则呢
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 18:01

这看自己企业要求

2025-01-23 18:01匿名提问

那要怎么调账吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-01-23 18:01

不涉及
安叔老师

安叔老师2025-01-23 18:02

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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