预收,往来,其他应付款,应收账款,营业款

应收预收同时挂支是什么意思可以举例说明下吗， 同时挂支的往来还有哪些，其他应付款和应收账款都挂营业款做法是否正确#初级#

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预收账款在余额在借方，我现在可以调账，把预收调为应收吗 借：应收账款 贷：预收账款 预收账款在借方可以调到预付账款吗 借：预付账款 贷：预收账款 其他应付款在借方可以调到其他应收款吗 借：其他应收款 贷：其他应付款#工业制造#

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想问下应收票据的往来怎么做，借，应收票据，贷其他应付款吗？还有个问题我收到一个票据是我跟其他公司拼单的打到我们公司来再一起付给供应商，借应收票据，贷应收账款吗？请老师指点#出纳#

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企业没有应收账款科目，往来款项走预收账款，以销售收入转出，确定为收入借银行贷销售收入，不确定要退回，走其他应付款，预收科目可以用作应收吗#商业#

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我是代理记账公司的代账会计，①请问每个往来科目（应收应付预收预付）我们账上的期末余额跟对方公司账上的期末余额应该一样吗？？现在我们账上记的往来的期末余额太大，想跟供货商和购买方核对一下是否真的有那么多。就是说，②我们的“应收账款”是他们的“应付账款”？我们的“预收账款”是他们的“预付账款”是吗？？#商业#

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老师我们用的财老师我们用的财务部老师，我们用的财务软件有两种格式，一种是合并往来一种是几合并往来一种是简化网合并往来一种是简化往来，如果用简化网简化往来的话，就预收和预付都没有体现有可能会是应有可能会是应付账有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局有可能会是应付账款负数或者应收账款负数税务局要啊有可能会是应付账款负数或者应收账款，负数税务局要求是用哪一种的，是不是两种都可以使用 #工业制造#

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现有子公司职工企业年金9万，其中2023年6万，2024年3万，全部由母公司支付，子公司借职工薪酬3万，贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万；母公司要求挂内部往来3万，6万的误差挂应付职工薪酬，请问怎么处理#出纳#

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我们有笔贷款，从银行贷出来后直接转给A公司，然后我们和一个B公司一直有转账借款还款往来，这个B公司每个月给我们的贷款银行账户转利息。我做账是收到B公司钱借银行贷其他应付款B 还利息时:借财务费用，贷银行 然后又做了一笔借财务费用红字 贷其他应付款B红字#出纳#

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老师好，请问，比如总部发给我们公司一个员工项目奖励，因为总部说通过总部来发放的话，按劳务报酬申报个税扣的多，因此总部通过转款给我们公司，由我们公司发放这笔奖励给员工。那么我们申报该员工这笔奖励的个税，是按照工资薪金所得进行申报吗？然后做账的时候是不是按照下面分录进行 6月和总部挂往来 借：内部往来-总部 贷：其他应付款-员工 7月我们公司代发奖励 借：其他应付款-员工 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 过后总部转款给我们 借：银行存款 贷：内部往来-总部 请老师帮忙看看这么处理是否正确#房地产#

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怎么出手工报表 我有5月余额表 5月财务报表 6月余额表 主要是资产负债表 应收账款应付账款预收账款其他应付款 所得税费用 怎么算#出纳#

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跟同一个供应商的往来，其他应收款余额在借方，其他应付款余额在贷方，可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的贷方吗？怎么调整呢？#建筑工程#

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老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#

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老师，21年有笔回单7182（其中含押金2000），当时分录：借：银行存款7182 贷：应收账款7081 预收101；现在要退这笔押金，这要怎么调整一下，分录怎么写？#出纳#

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你好，请问资产负债啊中应收账款和应付帐款可以是负数吗？如果是负数这样报表可规范？还是说需要调整到预收和预付中？#出纳#

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借固定资产应交税费进项税，贷其他应付款员工往来是什么意思#出纳#

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请问老师，什么情况会出现 借：其他应付款，贷：应收账款 这个分录？ 销售商品时， 确认收入时生成应收单过一笔分录：借：应收账款，贷：主营业务收入+税； 现在收款生成收款单，要求分录是，借：其他应付款，贷：应收账款。现在我不知道实际业务，只能看到凭证，不知道为什么收到实际款项不计入银行存款#运输业#

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公司的子公司股权已全部出售，还留有与子公司往来借款其他应付款，核销时企业所得税有政策吗#出纳#

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应收账款，和应付账款需要设置外币吗？需要调汇吗？ 我知道银行存款调汇，就是应收账款，预收其他的，不知道要不要调？比如11月我收到收汇了客户打钱进来的，月末没结汇，需要调汇吗？#出纳#

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老师，总分公司之间的往来账比如其他应收款其他应付款这些后面要贴报销单吗？我们有员工从总公司打款过去，但是后面要他退回再从分公司打过去，那么总分公司记账凭证后面都需要附上报销单吗？总公司其他应收款记账凭证后面附复印件可以吗？#商业#

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公司一些收入会打到老板的私卡里面我记 应收账款 老板也会用这张卡付公司的费用我记其他应付款 这种情况风险较大 我想把这张卡转为公账卡的话 我应该怎么操作呀 是用应收帐款➖其他应付款 剩的钱还回公账 那我应该怎么在账上体现呢（怎么记分录？） 或者其他应付款大于应收帐款的情况呢#服务业#

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